Итоги по моему портфелю и портфелям инвесторов за сентябрь

Не знаешь какие акции или облигации купить? Попробуй сервис Right.
Лучший сервис краудфандинга - Jetlend.

Доходность инвесторов за сентябрь 2015:

Инвестор 1 — +1,94%

Инвестор 3 — +1,61%

Всего с начала работы по счетам инвесторов следующая доходность:

Инвестор 1 — +19,39% (с 13 мая 2014 года по 30 сентября 2015 года).

Инвестор 2 — +5,59% (с 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года).

Инвестор 3 — +8,33% (с 5 июня 2014 года по 30 сентября 2015 года).

Подписаться на канал в Телеграме
Подписаться в Инстаграме

Сегодня мы попрощались с третьим инвестором. С первым продолжаем работу дальше.

Сумма в управлении сейчас 158821 рублей.

Минимальная сумма для новых инвесторов — 110 тысяч рублей.

Обновил состав своего личного портфеля. Заработал за сентябрь 1,81% против индекса упавшего на 5,2%. Со переходом на торговлю надёжными облигациями результаты по портфелю меня очень радуют. Падения по акциям сглаживаются купонным доходом, а закупки акций по хорошим ценам позволяют не сильно отставать от индекса при росте. Если будет получаться зарабатывать ежемесячно примерно по 2%, то это меня будет вполне устраивать.

.

Почему я купил префы Сургутнефтегаза по 32 рубля

К одному из прошлых постов мне оставили комментарий с вопросом: «Чем обоснована покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза по 32 рубля?»

Если бы я выбирал акции глубоко изучая отчётность и финансовые показатели эмитентов, я возможно бы и смог дать фундаментальную причину покупки акций по такой цене. Но я выбираю акции опираясь на прошлую дивидендную доходность.

У меня есть система, по которой я покупаю и продаю акции, с помощью которой определяю целевую цену, от которой можно начинать покупки. Система очень простая.

В простоте сила. И самое главное моё преимущество в том, что я на 100% её соблюдаю. Я совершенно не задумываюсь о том, когда и что покупать и продавать.

Если в системе стоит сигнал на покупку ниже 32 рублей, я буду покупать, даже несмотря на то, что я буду знать, что цена может пойти значительно ниже.

Так и в этот раз. Я знал, что цена акций Сургутнефтегаза выросла из-за роста курса доллара и при падении доллара цена ушла бы вниз. Но за всё своё время торговли я уяснил очень важную вещь — никто никогда не может сказать куда цена пойдёт дальше.

Поэтому я купил 24 лота префов Сургутнефтегаза по 32,105 15 июля. Уже 3 августа я продал 4 лота по 37,475 и вчера — 1 сентября — я продал 1 лот по 40,16 и 7 лотов по 40,095. Сейчас у меня осталось 10 лотов. А на остальных у меня уже получилось заработать 22,18% за 1,5 месяца.

И самое главное — благодаря системе я всегда знаю, что буду делать, куда бы ни пошла цена.

Состав инвестиционного портфеля обновил. Сейчас портфель на 80% состоит из облигаций.

За август заработал 0,9% против ММВБ поднявшегося на 3,84%.

Дивиденды БЭСК более 70% за год

В 2014 году дивидендная доходность БЭСК составляла 61%. В этом году получилось еще больше. В июле 2015 года получил 9844,63 рублей дивидендов при вложениях 13910 рублей. Даже не смотря на то, что акции больше не торгуются на бирже и я их не могу продать, уже за 2 года я получил дивидендов больше, чем вложенная сумма. Очень хорошая инвестиция. При таких дивидендах, если акции всё-таки выведут на биржу, цена моего пакета может легко вырасти в 10 раз.

В июле уменьшил в портфеле долю обыкновенных акций Башнефти продав часть акций по 1912 рублей, а привилегированных наоборот добавил по 1276 рублей. Купил привилегированные акции Сургутнефтегаза по 32,105 рубля. Сейчас они сильно выросли в цене и стоят уже 37,75 рублей, поэтому в августе частично зафиксирую прибыль.

По облигациям была отличная сделка с ГЕОТЕК Сейсморазведка, на которой я заработал чуть больше 5%.

За месяц инвестиционный портфель вырос на 3,2%. Кроме этого внёс на счёт около 450 тысяч.

Смотрите новый состав инвестиционного портфеля.

Жёсткая правда о моих инвестициях

Я уже более 7 лет торгую на фондовом рынке и недавно мне стало интересно, сколько за всё это время я заработал денег. Я сделал график с помесячным изменением моего счёта.

Выглядит неплохо

деньги в моём портфеле

…до тех пор пока к этому графику мы не добавляем второй график — количество внесенных денег.

внесенные деньги

Когда я увидел эти графики я был в шоке. Получается все эти 7 лет я работал в ноль. Депозит в любом банке принес бы мне больше денег при меньших усилиях.

Ну а как же мечта?

Еще когда я даже не ходил в школу, я уже мечтал торговать акциями. Неужели мне не суждено на этом зарабатывать?

Эти графики я нарисовал еще в несколько месяцев назад, но мне стыдно было их показать. Когда у меня начались крупные инвестиционные потери, я начал задумываться о своих инвестициях. И тогда же мною было принято решение дать себе срок до конца года.

Я проанализировал свои сделки. Выбранная мною стратегия покупки дивидендных акций во время падений рынка оказалась удачной. Но из-за постоянных крупных потерь на высокорисковых облигациях эта прибыль нивелировалась.

Тогда я подумал о цели нахождения в моём портфеле облигаций и вспомнил, что я их включал в портфель для того, чтобы получать хоть какой-то доход от свободных денег в портфеле вместо того, чтобы они лежали без дела. И на коррекциях рынка уже переводить деньги из облигаций в акции.

Поэтому сейчас я полностью изменил свою стратегию торговли на клиентских счетах и на своём. Я буду закупаться дивидендными акциями на коррекциях рынка, а всё остальное время держать деньги в низкорисковых облигациях. Если по истечению этого года я не сделаю удовлетворяющий меня результат на фондовом рынке, я выведу с него деньги и буду или выдавать на них займы, или покупать/открывать новые бизнесы. Возможно оставлю только небольшую часть для души.

Купил лотерейный билет :)

В Судостроительном банке сейчас наблюдаются серьезные проблемы. Как я понял, сначала из-за падения ОФЗ им потребовалось внести дополнительное обеспечение. Начались проблемы с ликвидностью, а потом еще, как и в большинстве других банков, клиенты в панике начали снимать депозиты.

Падение облигаций началось 19 января. Одному из инвесторов я купил их 26 января по 38,02, но падение продолжилось дальше. Второму инвестору закупил по 20,02 27 января.

Возможны два варианта развития событий. Либо банк лишат лицензии и деньги с этой покупки пропадут, либо банк санируют и тогда облигации вырастут в разы.

Доля облигаций Судостроительного банка в портфелях очень небольшая. Даже в случае полной потери денег с этой сделки, портфели клиентов всё равно останутся в плюсе. Но если вдруг выстрелит, то мы получим огромную прибыль.

В своём портфеле я начал работать с этими облигациями только 28 числа. И моя закупка оказалась самой удачной.

В тот же день закрыл две сделки. Первую с прибылью в 48,05%, а вторую — 18,99%. Сегодня еще раз закупил по 15,02. Но продать пока что не смог.

Немного поясню. Цена указывается в процентах от номинала. То есть номинал равен 100.

Скорее всего в ближайшее время цена будет ходить в этом диапазоне и можно будет заработать хорошие деньги.

P. S. Сейчас, кстати, доходность по ним 400000% (четыреста тысяч процентов) годовых 🙂

Что я думаю о курсе доллара

В последнее время мне очень часто задают вопросы о том, что я думаю о росте курса доллара. Упадёт он, снизится ли и что нас ждёт. И я отвечаю, что мне на это плевать!

На росте курса доллара мне удалось даже неплохо заработать. Большая часть моего инвестиционного портфеля находится в акциях. Из-за роста курса компании-экспортеры начали в рублях зарабатывать больше. В следствие этого цена на их акции начала расти. Я уже зафиксировал позиции по акциям ПолюсЗолото, которые давно не мог продать. Очень сильно растёт ГМК Норильский Никель и Акрон в моём портфеле. Всё это даёт мне хорошие возможности частично зафиксировать прибыль и перейти в облигации.

В последние полгода я сильно увеличил вложения в выдачу займов в WebMoney. Если кто не знает, то займы там выдаются в долларах. Помимо ежемесячной доходности около 8-10% я получил доход от изменения курса. Если рубль будет дальше падать, я заработаю еще больше.

Единственное, что меня сейчас немного напрягает, это то, что очень сильно подорожали компьютерные комплектующие. Последний раз я заказывал товар 12 ноября. Сейчас стараюсь заказывать как можно реже и только в случае крайней необходимости. Товар подорожал примерно на 50%. По таким ценам страшно заказывать товар, потому что если начнется падение курса, то товар будет тяжело продать.

Сейчас цены на товар в наличии называю отталкиваясь от текущих цен на новый. Большая часть товара закуплена по старым ценам. За счет этого получается повышенная прибыль.

Дивиденды по БЭСК составили 61% за год

В октябре 2012 года взамен акций Башкирэнерго я получил акции Интер РАО и БЭСК. По моим подсчетам стоимость имеющихся у меня акций БЭСК на тот момент должна была составлять 13910 рублей.

В 2014 году я получал по ним дивиденды дважды. В январе — 1427,09 рублей и в июле — 7026,88 рублей. Таким образом дивидендная доходность составила 60,78% за 2014 год.

К сожалению, сейчас акции БЭСК на бирже пока что не торгуются и их нельзя ни купить, ни продать.

Еще вчера у меня получилось закупиться облигациями Интрастбанка по 72,25. Их начали сливать на новостях о том, что в Интрастбанке начались проблемы с выдачей вкладов физлицам. Надеюсь, что проблемы разрешатся, как и с Русславбанком, и я на них хорошо заработаю. Купил 180 штук. Если к выплате купона 20 октября ситуация с банком нормализуется, то получится заработать 30-35%.

Сейчас можно поставить заявку на покупку на 61,41. Тут уже доход около 60% будет. Но если вы решите воспользоваться этой возможностью и рискнуть, то будьте осторожны. Не входите на всю сумму.

Мне очень страшно

Такое чувство, как будто я нашел Грааль. Я открываю терминал, совершаю одни и те же механические действия и каждый день счет увеличивается. Это настолько легко, что иногда мне даже не верится, что всё это правда и становится страшно, вдруг когда-нибудь это всё кончится. В голове вспыхивают сюжеты из фильмов «Духless», «Волк с Уолл-Стрит», «Области Тьмы» и подобных фильмов, когда главный герой живёт шикарной жизнью и в один момент всё теряет.

Я смотрел на magictablet с его Биткоин-Паммом, моего друга с проектом по загородной недвижимости, видел как они стоят на пороге быстрого прорыва к большим доходам. Они нашли тему, в которой можно заработать сразу же большие деньги и воплотили её в жизнь. Я такую тему найти не мог.

Я столько лет усердно работал и только сейчас наконец-то достиг того, что могу заниматься тем, чем нравиться и получать за это достойное вознаграждение. И не просто достойное. У меня появился шанс сделать мега прорыв в получаемых доходах. При привлечении крупных инвесторов миллион в месяц не предел.

Я в шаге от мечты. Моя цель в 300-500 тысяч в месяц не за горами. Сейчас для меня очень важно привлечь 3-х инвесторов с суммой от 4 миллионов каждый, а лучше от 10 миллионов. В таком случае я наконец-то смогу исполнить свои мечты. И желательно мне это сделать в ближайшие месяцы.

Как только мой доход в один из месяцев перевалит за 300 тысяч рублей чистыми, я пойду получать права. Как только мой доход будет выше 300 тысяч в месяц три месяца подряд, я иду заказывать Porsche.

Я не боюсь, что солью счета инвесторов. Этого не случится. Я боюсь, что не смогу стабильно показывать ежемесячно высокие доходы.

И в голове постоянно крутится фраза героя из фильма «Бабник»: «Как бы мне всё это не проебать!»

Результаты клиентов по ДУ за май

На странице «Доверительное управление» я уже опубликовал результаты за май. Счет первого инвестора вырос на 7,42%. Использовалась «Смешанная» стратегия. Счет второго инвестора вырос на 1,23%. Использовалась стратегия «Облигации». По обоим счетам работаю с середины мая.

Буду ежемесячно публиковать такой график с накопленной доходностью.

доходы за май 2014 года

Но не нужно думать, что стратегия «Смешанная» лучше, так как данный результат вышел из-за особенностей подсчета. На счете первого инвестора на 90% в данный момент торгуются облигации. У второго инвестора вышел такой маленький результат из-за того, что я не знал как правильнее будет посчитать доходность.

Вначале он положил 30 тысяч рублей. До конца месяца счет увеличился на 1000 рублей. А в последних числах он доложил еще 240 тысяч, на которые за 2 дня я сделал еще 2 тысячи.

Если считать от суммы в 30 тысяч на начало месяца, то получится, что заработал 10%, если по второй, то 1%. Я посчитал более правильным показывать рост счета в процентах от общей суммы вложенных средств, вне зависимости от дня вложения.

В июне появился третий инвестор. И теперь минимальная сумма вложений для желающих передать деньги в управление становится 110 тысяч рублей.

Первые клиенты на доверительное управление

В одном из прошлых постов я писал, что начинаю брать деньги в доверительное управление. Страница с этой услугой висела давно, но активно инвесторов я не привлекал. А так как данная деятельность мне приносит огромное удовольствие и я хотел бы этим заниматься, то мною было принято решение усиленно заняться этим направлением. Тем более результаты в торговле облигациями оказались стабильными и высокими.

Сейчас уже привлек двух инвесторов. Изначально предполагал, что я смогу без проблем управлять десятками счетов, если буду использовать разные стратегии, но после 2-х дней работы со своим счетом и 2-мя счетами инвесторов, я понял, что могу потянуть пока что не больше 5-и счетов, так как почти всё время у меня уходит на установку ордеров.

Еще были сомнения, смогу ли я показать заявленную доходность 5-15% в месяц. Так как на своем счету я пока что торгую 1-3 облигациями, а на счету инвестора придется диверсифицироваться и торговать 10-ю. Но первые же дни показали, что такой подход работает даже лучше, пусть и занимает больше времени.

Сейчас инвестиционные итоги буду публиковать чаще, поэтому в начале июня ждите отчет по торговым счетам инвесторов.

Могу взять еще 3 счета в управление и пока что еще с начальной суммой всего лишь в 30 тысяч рублей. Как только наберу 5 человек, то минимальная сумма постепенно будет повышаться.

Всем желающим как можно подробнее объясню процесс открытия счета и зачисления средств, чтобы у вас не возникло никаких проблем.

Вопросы оставляйте в комментариях, а заявку на доверительное управление на этой странице.