Почему я купил префы Сургутнефтегаза по 32 рубля

К одному из прошлых постов мне оставили комментарий с вопросом: «Чем обоснована покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза по 32 рубля?»

Если бы я выбирал акции глубоко изучая отчётность и финансовые показатели эмитентов, я возможно бы и смог дать фундаментальную причину покупки акций по такой цене. Но я выбираю акции опираясь на прошлую дивидендную доходность.

У меня есть система, по которой я покупаю и продаю акции, с помощью которой определяю целевую цену, от которой можно начинать покупки. Система очень простая.

В простоте сила. И самое главное моё преимущество в том, что я на 100% её соблюдаю. Я совершенно не задумываюсь о том, когда и что покупать и продавать.

Если в системе стоит сигнал на покупку ниже 32 рублей, я буду покупать, даже несмотря на то, что я буду знать, что цена может пойти значительно ниже.

Так и в этот раз. Я знал, что цена акций Сургутнефтегаза выросла из-за роста курса доллара и при падении доллара цена ушла бы вниз. Но за всё своё время торговли я уяснил очень важную вещь — никто никогда не может сказать куда цена пойдёт дальше.

Поэтому я купил 24 лота префов Сургутнефтегаза по 32,105 15 июля. Уже 3 августа я продал 4 лота по 37,475 и вчера — 1 сентября — я продал 1 лот по 40,16 и 7 лотов по 40,095. Сейчас у меня осталось 10 лотов. А на остальных у меня уже получилось заработать 22,18% за 1,5 месяца.

И самое главное — благодаря системе я всегда знаю, что буду делать, куда бы ни пошла цена.

Состав инвестиционного портфеля обновил. Сейчас портфель на 80% состоит из облигаций.

За август заработал 0,9% против ММВБ поднявшегося на 3,84%.

Дивиденды БЭСК более 70% за год

В 2014 году дивидендная доходность БЭСК составляла 61%. В этом году получилось еще больше. В июле 2015 года получил 9844,63 рублей дивидендов при вложениях 13910 рублей. Даже не смотря на то, что акции больше не торгуются на бирже и я их не могу продать, уже за 2 года я получил дивидендов больше, чем вложенная сумма. Очень хорошая инвестиция. При таких дивидендах, если акции всё-таки выведут на биржу, цена моего пакета может легко вырасти в 10 раз.

В июле уменьшил в портфеле долю обыкновенных акций Башнефти продав часть акций по 1912 рублей, а привилегированных наоборот добавил по 1276 рублей. Купил привилегированные акции Сургутнефтегаза по 32,105 рубля. Сейчас они сильно выросли в цене и стоят уже 37,75 рублей, поэтому в августе частично зафиксирую прибыль.

По облигациям была отличная сделка с ГЕОТЕК Сейсморазведка, на которой я заработал чуть больше 5%.

За месяц инвестиционный портфель вырос на 3,2%. Кроме этого внёс на счёт около 450 тысяч.

Смотрите новый состав инвестиционного портфеля.

Жёсткая правда о моих инвестициях

Я уже более 7 лет торгую на фондовом рынке и недавно мне стало интересно, сколько за всё это время я заработал денег. Я сделал график с помесячным изменением моего счёта.

Выглядит неплохо

деньги в моём портфеле

…до тех пор пока к этому графику мы не добавляем второй график — количество внесенных денег.

внесенные деньги

Когда я увидел эти графики я был в шоке. Получается все эти 7 лет я работал в ноль. Депозит в любом банке принес бы мне больше денег при меньших усилиях.

Ну а как же мечта?

Еще когда я даже не ходил в школу, я уже мечтал торговать акциями. Неужели мне не суждено на этом зарабатывать?

Эти графики я нарисовал еще в несколько месяцев назад, но мне стыдно было их показать. Когда у меня начались крупные инвестиционные потери, я начал задумываться о своих инвестициях. И тогда же мною было принято решение дать себе срок до конца года.

Я проанализировал свои сделки. Выбранная мною стратегия покупки дивидендных акций во время падений рынка оказалась удачной. Но из-за постоянных крупных потерь на высокорисковых облигациях эта прибыль нивелировалась.

Тогда я подумал о цели нахождения в моём портфеле облигаций и вспомнил, что я их включал в портфель для того, чтобы получать хоть какой-то доход от свободных денег в портфеле вместо того, чтобы они лежали без дела. И на коррекциях рынка уже переводить деньги из облигаций в акции.

Поэтому сейчас я полностью изменил свою стратегию торговли на клиентских счетах и на своём. Я буду закупаться дивидендными акциями на коррекциях рынка, а всё остальное время держать деньги в низкорисковых облигациях. Если по истечению этого года я не сделаю удовлетворяющий меня результат на фондовом рынке, я выведу с него деньги и буду или выдавать на них займы, или покупать/открывать новые бизнесы. Возможно оставлю только небольшую часть для души.

Купил лотерейный билет :)

В Судостроительном банке сейчас наблюдаются серьезные проблемы. Как я понял, сначала из-за падения ОФЗ им потребовалось внести дополнительное обеспечение. Начались проблемы с ликвидностью, а потом еще, как и в большинстве других банков, клиенты в панике начали снимать депозиты.

Падение облигаций началось 19 января. Одному из инвесторов я купил их 26 января по 38,02, но падение продолжилось дальше. Второму инвестору закупил по 20,02 27 января.

Возможны два варианта развития событий. Либо банк лишат лицензии и деньги с этой покупки пропадут, либо банк санируют и тогда облигации вырастут в разы.

Доля облигаций Судостроительного банка в портфелях очень небольшая. Даже в случае полной потери денег с этой сделки, портфели клиентов всё равно останутся в плюсе. Но если вдруг выстрелит, то мы получим огромную прибыль.

В своём портфеле я начал работать с этими облигациями только 28 числа. И моя закупка оказалась самой удачной.

В тот же день закрыл две сделки. Первую с прибылью в 48,05%, а вторую — 18,99%. Сегодня еще раз закупил по 15,02. Но продать пока что не смог.

Немного поясню. Цена указывается в процентах от номинала. То есть номинал равен 100.

Скорее всего в ближайшее время цена будет ходить в этом диапазоне и можно будет заработать хорошие деньги.

P. S. Сейчас, кстати, доходность по ним 400000% (четыреста тысяч процентов) годовых 🙂

Что я думаю о курсе доллара

В последнее время мне очень часто задают вопросы о том, что я думаю о росте курса доллара. Упадёт он, снизится ли и что нас ждёт. И я отвечаю, что мне на это плевать!

На росте курса доллара мне удалось даже неплохо заработать. Большая часть моего инвестиционного портфеля находится в акциях. Из-за роста курса компании-экспортеры начали в рублях зарабатывать больше. В следствие этого цена на их акции начала расти. Я уже зафиксировал позиции по акциям ПолюсЗолото, которые давно не мог продать. Очень сильно растёт ГМК Норильский Никель и Акрон в моём портфеле. Всё это даёт мне хорошие возможности частично зафиксировать прибыль и перейти в облигации.

В последние полгода я сильно увеличил вложения в выдачу займов в WebMoney. Если кто не знает, то займы там выдаются в долларах. Помимо ежемесячной доходности около 8-10% я получил доход от изменения курса. Если рубль будет дальше падать, я заработаю еще больше.

Единственное, что меня сейчас немного напрягает, это то, что очень сильно подорожали компьютерные комплектующие. Последний раз я заказывал товар 12 ноября. Сейчас стараюсь заказывать как можно реже и только в случае крайней необходимости. Товар подорожал примерно на 50%. По таким ценам страшно заказывать товар, потому что если начнется падение курса, то товар будет тяжело продать.

Сейчас цены на товар в наличии называю отталкиваясь от текущих цен на новый. Большая часть товара закуплена по старым ценам. За счет этого получается повышенная прибыль.

Дивиденды по БЭСК составили 61% за год

В октябре 2012 года взамен акций Башкирэнерго я получил акции Интер РАО и БЭСК. По моим подсчетам стоимость имеющихся у меня акций БЭСК на тот момент должна была составлять 13910 рублей.

В 2014 году я получал по ним дивиденды дважды. В январе — 1427,09 рублей и в июле — 7026,88 рублей. Таким образом дивидендная доходность составила 60,78% за 2014 год.

К сожалению, сейчас акции БЭСК на бирже пока что не торгуются и их нельзя ни купить, ни продать.

Еще вчера у меня получилось закупиться облигациями Интрастбанка по 72,25. Их начали сливать на новостях о том, что в Интрастбанке начались проблемы с выдачей вкладов физлицам. Надеюсь, что проблемы разрешатся, как и с Русславбанком, и я на них хорошо заработаю. Купил 180 штук. Если к выплате купона 20 октября ситуация с банком нормализуется, то получится заработать 30-35%.

Сейчас можно поставить заявку на покупку на 61,41. Тут уже доход около 60% будет. Но если вы решите воспользоваться этой возможностью и рискнуть, то будьте осторожны. Не входите на всю сумму.

Мне очень страшно

Такое чувство, как будто я нашел Грааль. Я открываю терминал, совершаю одни и те же механические действия и каждый день счет увеличивается. Это настолько легко, что иногда мне даже не верится, что всё это правда и становится страшно, вдруг когда-нибудь это всё кончится. В голове вспыхивают сюжеты из фильмов «Духless», «Волк с Уолл-Стрит», «Области Тьмы» и подобных фильмов, когда главный герой живёт шикарной жизнью и в один момент всё теряет.

Я смотрел на magictablet с его Биткоин-Паммом, моего друга с проектом по загородной недвижимости, видел как они стоят на пороге быстрого прорыва к большим доходам. Они нашли тему, в которой можно заработать сразу же большие деньги и воплотили её в жизнь. Я такую тему найти не мог.

Я столько лет усердно работал и только сейчас наконец-то достиг того, что могу заниматься тем, чем нравиться и получать за это достойное вознаграждение. И не просто достойное. У меня появился шанс сделать мега прорыв в получаемых доходах. При привлечении крупных инвесторов миллион в месяц не предел.

Я в шаге от мечты. Моя цель в 300-500 тысяч в месяц не за горами. Сейчас для меня очень важно привлечь 3-х инвесторов с суммой от 4 миллионов каждый, а лучше от 10 миллионов. В таком случае я наконец-то смогу исполнить свои мечты. И желательно мне это сделать в ближайшие месяцы.

Как только мой доход в один из месяцев перевалит за 300 тысяч рублей чистыми, я пойду получать права. Как только мой доход будет выше 300 тысяч в месяц три месяца подряд, я иду заказывать Porsche.

Я не боюсь, что солью счета инвесторов. Этого не случится. Я боюсь, что не смогу стабильно показывать ежемесячно высокие доходы.

И в голове постоянно крутится фраза героя из фильма «Бабник»: «Как бы мне всё это не проебать!»

Результаты клиентов по ДУ за май

На странице «Доверительное управление» я уже опубликовал результаты за май. Счет первого инвестора вырос на 7,42%. Использовалась «Смешанная» стратегия. Счет второго инвестора вырос на 1,23%. Использовалась стратегия «Облигации». По обоим счетам работаю с середины мая.

Буду ежемесячно публиковать такой график с накопленной доходностью.

доходы за май 2014 года

Но не нужно думать, что стратегия «Смешанная» лучше, так как данный результат вышел из-за особенностей подсчета. На счете первого инвестора на 90% в данный момент торгуются облигации. У второго инвестора вышел такой маленький результат из-за того, что я не знал как правильнее будет посчитать доходность.

Вначале он положил 30 тысяч рублей. До конца месяца счет увеличился на 1000 рублей. А в последних числах он доложил еще 240 тысяч, на которые за 2 дня я сделал еще 2 тысячи.

Если считать от суммы в 30 тысяч на начало месяца, то получится, что заработал 10%, если по второй, то 1%. Я посчитал более правильным показывать рост счета в процентах от общей суммы вложенных средств, вне зависимости от дня вложения.

В июне появился третий инвестор. И теперь минимальная сумма вложений для желающих передать деньги в управление становится 110 тысяч рублей.

Первые клиенты на доверительное управление

В одном из прошлых постов я писал, что начинаю брать деньги в доверительное управление. Страница с этой услугой висела давно, но активно инвесторов я не привлекал. А так как данная деятельность мне приносит огромное удовольствие и я хотел бы этим заниматься, то мною было принято решение усиленно заняться этим направлением. Тем более результаты в торговле облигациями оказались стабильными и высокими.

Сейчас уже привлек двух инвесторов. Изначально предполагал, что я смогу без проблем управлять десятками счетов, если буду использовать разные стратегии, но после 2-х дней работы со своим счетом и 2-мя счетами инвесторов, я понял, что могу потянуть пока что не больше 5-и счетов, так как почти всё время у меня уходит на установку ордеров.

Еще были сомнения, смогу ли я показать заявленную доходность 5-15% в месяц. Так как на своем счету я пока что торгую 1-3 облигациями, а на счету инвестора придется диверсифицироваться и торговать 10-ю. Но первые же дни показали, что такой подход работает даже лучше, пусть и занимает больше времени.

Сейчас инвестиционные итоги буду публиковать чаще, поэтому в начале июня ждите отчет по торговым счетам инвесторов.

Могу взять еще 3 счета в управление и пока что еще с начальной суммой всего лишь в 30 тысяч рублей. Как только наберу 5 человек, то минимальная сумма постепенно будет повышаться.

Всем желающим как можно подробнее объясню процесс открытия счета и зачисления средств, чтобы у вас не возникло никаких проблем.

Вопросы оставляйте в комментариях, а заявку на доверительное управление на этой странице.

Инвестиционные итоги с декабря 2013 по апрель 2014

Давно инвестиционные итоги не подводил, а многие просят. Немного не интересно стало эти отчёты делать. Последний раз в ноябре подводил.

Инвестиционные итоги за 5 месяцев

На странице инвестиционный портфель по итогам 2013 года результат разместил и состав портфеля на конец апреля. В первый раз индексу проиграл. Если смотреть с начала этого года, то пока что процента на 4 опережаю индекс.

С апреля полностью решил поменять стратегию покупки акций. Буду покупать только при сильных падениях. А в связи с хорошими доходами на торговле облигациями, во время роста рынка буду значительно сокращать позиции в акциях и переходить в облигации.

На облигациях не было еще ни одного убыточного месяца. Прибыль указана за вычетом комиссии. Могут быть небольшие неточности, так как точный доход достаточно тяжело высчитать, но цифры от данных будут отличаться не сильно.

Доходность в торговле облигациями

Декабрь 2013 — 5,8% (не точно)

Январь 2014 — 4,79%

Февраль 2014 — 14,24%

Март 2014 — 14,8%

Апрель 2014 — 5,92%

Возьму деньги в ДУ

Могу взять до 5 счетов в доверительное управление. Подробные условия на этой странице. Но, если вы хотите, чтобы я торговал на вашем счете только облигациями, то вознаграждение будет составлять 50%, так как временные затраты в таком случае значительно увеличиваются.

По облигациям Русславбанка скажу следующее. Не думаю, что по ним будет дефолт. Ситуация конечно же страшная, но скорее всего банк выкарабкается. На сайте банки.ру много негативных отзывов по поводу смс с угрозами, невозможностью перевести или получить деньги, но я в банк верю.

Что могу сказать положительного по облигациям Русславбанка

  1. Облигации Русславбанка включены в ломбардный список. Это значит, что ЦБ принимает их в залог при выдаче кредитов и показывает их высокую надежность.
  2. Их системе переводов CONTACT присвоен статус социально значимой и она включена в единый реестр операторов платежных систем под номером 0001. Если объяснять простыми словами, то они являются в этом деле крупнейшими в России. Кроме них статус «социально значимая» есть у VISA, РНКО «Платежный центр», MasterCard, ВТБ и Сбербанка. Я думаю, эти названия говорят сами за себя. Сомневаюсь, что им дадут обанкротиться.
  3. Объём торгов не такой уж и большой — по миллиону в день. Это всего лишь 0,07% от их выпуска. Поэтому такое падение больше похоже на панические продажи мелких вкладчиков.
  4. По ответам банка на сайте банки.ру и новостям с сайта Русславбанка и системы CONTACT видно, что банк продолжает работу и дальше развивается.

Кстати, доходность по облигациям уже дошла до 1252,70% годовых 🙂