Стоит ли вкладывать в Таблеткина

Мне задали вопрос: «Почему я вкладываю деньги в фонд Таблеткина, если сам торгую?»

В данный момент большая часть моих средств находится на фондовом рынке. Ими я торгую по очень консервативной стратегии. Эти вложения приносят не очень большой, зато стабильный доход.

Также я вкладываю деньги в некоторые инструменты, которые рискованны, но могут потенциально принести очень высокую прибыль.

ПАММ-счета в Альпари и eToro, Zaymigo, BitPAMM, займы WebMoney — это как раз такие инструменты. В них я обычно вкладываю 1% от активов с возможным увеличением до 10%.

По правде говоря, если бы я просто торговал для себя, то в eToro счёт открывать бы даже не стал, потому что с такими комиссиями торговать прибыльно очень тяжело. eToro нужен только, если вы хотите копировать прибыльных трейдеров, или наоборот стать трейдером, которого копируют. Я открыл у них счёт именно для того, чтобы набирать копировщиков.

В Альпари ситуация намного лучше. Если в eToro большую часть прибыли сжирает своп, то в Альпари я его почти не ощущаю. При одинаковой стратегии в eToro я имею с февраля около 10%, а в Альпари — 40% (без небольшого плеча было бы примерно 30%). Чувствуете разницу? Это всё своп.

В Альпари неплохие торговые условия, торгую я там по теханализу и вполне уверен в своей стратегии. Но… если бы не возможность привлекать инвесторов, я бы так же по теханализу лучше на фондовом рынке торговал. Поэтому я набираю на счёте необходимый минимум в 3000$ и после этого буду работать только на вывод. Кроме этого имеются проблемы с налогообложением форекса в РФ.

В данный момент я открываю счёт в Финам, тоже для набора инвесторов. Торговать там буду фондовый рынок, но уже по теханализу. Доходность думаю, что будет выше раза в 2, чем на основном счёте.

Вернёмся к Таблеткину. Его фонд — хорошая возможность быстро преумножить свои деньги. Пусть хоть он и не умеет правильно считать прибыль от шорта, торгует он вполне хорошо.

Я вкладываю деньги в фонд Таблеткина, так как не могу в своей торговле получать такую огромную прибыль в процентах и я диверсифицирую свои вложения. Но я не вложил бы в его фонд более 10% от активов, так как торговые и неторговые риски слишком велики.

В чём смысл инвестиций

Комментарий: 

Блин, а в чем смысл вообще этих инвестиций? Я понимаю, что это сейчас модно, но… Вот если не вдаваясь в ненужные подробности и термины, скажем есть у меня свободные 10к баксов. Хочу я их инвестировать, чтобы капитал, так сказать, преумножался. Вот на какую доходность я могу рассчитывать? Не проще ли просто в банк на депозит положить?

Ну и два — не лучше ли просто вложить деньги в бизнес? Банально открыть ларек с шаурмой) Ну или воспользоваться какой-то франшизой. Так там хоть заработок нормальный светит. А не эти копейки, причем в обоих случаях ты рискуешь всей суммой. Потому что ты отдаешь бабки в управление, и мало что может случиться. Форс мажоры бывают. И не только в МММ.

Ответ:

При чём тут мода? Мода иметь деньги?

На депозите в банке доход меньше.

Да, в бизнесе вполне возможно ты будешь зарабатывать больше. Но… не факт, что бизнес твой будет удачным и ты можешь потерять все вложенные деньги. Даже по франшизе может быть фейл. Бизнес требует намного больше времени. И не всегда он будет прибыльнее инвестиций.

Не каждый бизнес хорошо масштабируется, поэтому не получается вкинуть в него большую сумму. В инвестициях суммы неограничены. Часто при масштабировании бизнеса увеличиваются расходы на управление настолько, что становится выгоднее оставить бизнес в таком же размере, а денежный поток вливать во что-то другое.

Инвестиции помогают диверсифицировать доходы. Ведь с любым бизнесом могут возникнуть какие-нибудь проблемы.

Лично для меня заниматься инвестициями намного проще, чем бизнесом. От бизнеса я устал и при первой же возможности откажусь от него полностью.

По моим стратегиям, которые я торгую, сильных рисков я не вижу. Если взять мою основную стратегию, в которой крутятся большая часть моих денег, то можно посмотреть в рэнкинге управляющих, что моя максимальная просадка была всего 2,14%. Разве можно назвать это большим риском?

А в более рисковые инвестиционные инструменты я вкладываю настолько малую сумму, что даже в случае 100% потери это почти не повлияет на изменение стоимости всего портфеля. А отдача от них может быть очень высокой.

Лучший брокер 2017

Я просмотрел тарифы у всех популярных брокеров. Решил сделать разделение в рейтинге по объёму торгов в день: от 100 тысяч рублей, от 1 миллиона рублей и от 10 миллионов рублей в день.

 БрокерТариф100 тысячТариф1 миллионТариф10 миллионов
АльфаПрофессионал0,04%Профессионал0,04%Профессионал0,03%
БКСПрофессиональный0,0413%Профессиональный0,0295%Профессиональный0,0236%
ВТБ 24Инвестор Стандарт0,0413%Профессиональный стандарт0,0295%Профессиональный стандарт0,02124%
ФИНАМДневной0,0354%Дневной0,0295%Дневной0,0177%
СбербанкСамостоятельный0,125%Самостоятельный0,045%Самостоятельный0,03%
ГазпромбанкСтандарт0,085%Стандарт0,03%Стандарт0,025%
АТОНУниверсальный0,045%Универсальный0,045%Универсальный0,032%
ОткрытиеИнвестор0,045%Инвестор0,045%Профессионал0,025%
АлорПрофессионал0,04%Активный0,025%Активный0,02%
ITinvestФондовый0,035%Фондовый0,029%Фондовый0,02%
ЦерихПрофи0,015%Профи0,015%Профи0,015%
КИТ-ФинансКИТ-Стандарт0,048%КИТ-Стандарт0,032%КИТ-Стандарт0,025%
УралсибДневной0,0472%Дневной0,0354%Дневной0,0212%

Лучший брокер при обороте 100 тысяч рублей в день — ITinvest

Лучший брокер при обороте 1 миллион рублей в день — Алор

Лучший брокер при обороте 10 миллион рублей в день — Финам

Лучший брокер при активах от 3 миллионов рублей — Церих

Но к выбору всё-равно нужно подходить индивидуально. Даже, если ваш счёт 100 миллионов, не каждый день у вас будет оборот 100 тысяч. Я считаю, что комиссия должна быть низкой, как при высоком обороте, так и при низком, а комиссии за трейд быть не должно. Лучше, если нет комиссии за ведение счёта при отсутствии сделок за месяц.

Если ваш счёт более 3 миллионов, то выбор однозначно — Церих.

Если счёт меньше 3 миллионов, то тройка лучших брокеров в порядке выгодности:

  1. ItInvest.
  2. Алор.
  3. Альфа.

Июль 2017: +211061 рублей

Доходы

Фондовый рынок+80285

Zaymigo: +46560

Вирусов-нет+36598

eToro+15570

Бизнес 2+12617

Секрет 1: +11909

Alpari: +8780

Займы: +5150

Разное: +2960

Бизнес 3: +2670

Sape: +2068

Займы WebMoney: -2057

Доходы всего: +223110

Расходы: -12049

Чистая прибыль: +211061

Фондовый рынок

На 59% в акциях. Сегодня ещё купил Системы и возможно скоро ещё будут префы Россетей. В остальных позициях по акциям будут только небольшие сокращения.

Статистика в рэнкинге управляющих.

Верхний график мой. Средний — облигации. Нижний — акции.

За июль 2017 года

Мой портфель — +2,26%

Инвестор 1 — +0,56%

Инвестор 4 — +2,26%

Индекс ММВБ — +2,13%

За 2017 год

Мой портфель — +4,44%

Инвестор 1 — +8,13%

Инвестор 4 — +4,44%

Индекс ММВБ — -14,03%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+11,01%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+11,44%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4ЗакрытС июня 2016 года+7,22%+9,92%

ПАММы

В eToro ну очень большие комиссии и свопы. В Alpari при тех же сделках я заработал 5% вместо 1,5% в eToro. Даже, если убрать небольшое плечо, всё равно 4% будет. Не удивительно, что люди в убыток торгуют.

Alpari

eToro

BTC-e

В BTC-e заморожено около 270 тысяч. Их пока не минусую. Есть надежды на возврат. На форуме Bitcointalk представители биржи обещали или восстановить сервис до конца августа, или начать возврат денег с 1 сентября.

Самое обидное, что если бы не ступил и не снял заявку на покупку битков, то в этом месяце я бы заработал тысяч на 100 больше, наконец-то бы пробил планку в 300 тысяч в месяц и не парился бы по поводу потери средств, так как бы их в BTC-e уже не было бы.

Zaymigo

Доход за счёт переоценки. Их система теперь стала подсчитывать по-другому выданные займы.

BTC и BCC в 15:20

BTC после получения BCC гэпанёт вниз процентов на 10-15. Очень многие купили битки ради получения Bitcoin Cash. Многие купили с плечом.

После того, как пройдёт отсечка, будет как с дивидендными акциями сильный пролив.

Учимся считать. Часть 2. Шорт.

Специально для Таблеткина.

Все же знают, что я 30 лямов заработать хочу. Даже блог об этом. И Порш Бокстер хочу.

В тот момент, когда у меня 3 ляма было, мне в голову пришёл очень хитрый план.

Я сванговал, что цена на этот Порш с 3 лямов упадёт до 300 тысяч. Ну там чёрточки пересеклись нужны. Сами понимаете.

А я не дурак, тут ведь потенциальная прибыль сотни процентов.

(3 миллиона/300 тысяч) — 1 = 900%!!! Хуй с ним. Не 30 лямов, так 27 — тоже хорошо. На другом шорте добъём цель. Гуру хули.

А у моего друга, как раз был Порш Бокстер. Я отдал ему свои 3 ляма в залог и сказал, что через некоторое время ему Порш обратно отдам, а 3 ляма заберу. Ну и ударили по рукам.

Естественно перед продажей я денёк на нём покатался. Выебал несколько меркантильных сучек, а на следующий день продал.

Чёрточки сошлись правильно, как я и предполагал. Вскоре Порши такие по 3 сотки продаваться начали.

За 3 ляма, которые у меня есть на руках я уже 10 Поршей могу купить по 300 тысяч, а ещё 3 ляма моих у друга в залоге.

Я сражу побежал и купил Порш обратно. Отдал его другу и забрал свои 3 ляма обратно.

Жадно потирая руки начал подсчитывать прибыль.

Теперь у меня на руках 3 ляма с залога и 9 потенциальных Поршей по 300 тысяч.

3 миллиона + (9 поршей*300 тысяч) = пять миллионов сем… Стоп, что-то не так.

Где, блять, мои 30 лямов???

Полюбому эти шлюхи с начала поста спиздили. Всё, нахуй, больше не буду с бабами водиться. Всю математику портят.

Как рассчитать прибыль по шорту

У нас с Таблеткиным возник спор о том, как рассчитывать прибыль по шорту.

На сайте Tradingview он выложил торговую идею по шорту биткоина с прибылью 85,33%.

Я его поправил, что прибыль на самом деле будет не 85%, а 46%, но он с этим не согласен.

Есть главное правило: «Прибыль от шорта не может быть больше 100%, а прибыль от лонга может быть бесконечной.»

Как считаю я

Прибыль от шорта в процентах = (цена продажи — цена покупки)/(цена продажи/100)

Как считает Таблеткин

Прибыль от шорта в процентах = (цена продажи/цену покупки) — 1

Как аргумент, я привёл ссылку на справку в Альпари, по расчёту прибыли от сделки. Только там не в процентах, но процент от прибыли высчитать легко.

Таблеткин никаких пруфов привести не смог.

И мне очень странно, что трейдер с таким опытом, как он, не знает как рассчитывается прибыль. Если я не прав, то поправьте меня.

Жду в ответ от Таблеткина обещанной ссылки на учебник математики 🙂

BTC-e — всё?

У меня на бирже BTC-e зависли 271035 рублей. 40233 рублей в ПАММе и 230802 рубля на самой бирже.

Эти 230 тысяч я вывел с фонда Таблеткина. Хотел на них купить битки и перевести на другую биржу.

Когда появились новости о SegWit, было много непоняток. Как я понял, был риск полной потери биткоинов находящихся на бирже. Поэтому я биткоины покупать не стал.

У меня стоял ордер на покупку по 115000 рублей. В ПАММе по этой цене я купил битки, а на самой бирже очканул, что потеряю, и ордер снял. Сейчас бы уже в плюсе хорошем был и о 40 потерянных тысячах не беспокоился.

Я понял, что риска потери битков нет, только через несколько дней. При разделении владельцы битков получили бы сразу несколько видов монет. Но тогда цена уже отросла.

На самом деле я почему-то вообще не переживаю. Или ещё не верю, что биржа совсем закрылась, или сумма для меня уже не настолько большая. А может уже привык к потерям 🙂

Заглушка на сайте биржи то появляется, то пропадает. Это может говорить о том, что на самом деле ведутся какие-то работы. В Твиттере тоже обновляют информацию о технических работах. Шансы думаю, что есть.

Сегодня прочитал новости, что на биржу наложили штраф. Думаю, что после выплаты биржа введёт более строгую процедуру верификации пользователей и продолжит работать.

Только странно, что биржа xbtce.com отнекивается от btc-e.com. Владельцы то у них вроде одни и те же.

Мой выбор акций до августа 2018 года

10 акций из рейтинга, которыми я буду торговать до августа 2018 года. Выбирал акции с самой высокой дивидендной доходностью, подходящие мне по ликвидности.

ГМКНорникель присутствует в списке уже 4 год подряд. В прошлом году был также Мегафон. Это к вопросу имеет ли смысл смотреть на дивидендную доходность за прошлые годы.

Покупать буду при достижении целевых цен.

НаименованиеДивидендная доходность
НМТП16,15%
Россети ап15,74%
Ленэнерго ап13,51%
Северсталь13,5%
МТС11,61%
ГМКНорНикель10,74%
Мегафон9,95%
НЛМК9,56%
АФК Система9,5%
Алроса9,3%

Рейтинг дивидендных акций 2017

В 2017 году я научился делать импорт таблиц из Excel в WordPress и поэтому я включаю в рейтинг абсолютно все акции, по которым в 2017 году были выплачены дивиденды.

Дивидендная доходность считается не по последней выплате, а по всем дивидендам выплаченным компанией за год. То есть, если бы вы в прошлом году купили эти акции и держали их целый год, то такую дивидендную доходность вы бы получили.

АкцияЗакрытия реестра T+2Цена акцииРазмер дивидендаДивидендная доходность
МГТС ап11.07.17140023316,64%
Алроса-Нюрба14.06.1713550022508,7516,61%
МГТС ао11.07.17141423316,48%
НМТП25.05.177,7151,245823716,15%
Россети ап17.07.172,340,36835528115,74%
Ленэнерго ап22.06.17608,10740513,51%
Северсталь16.06.1771796,7913,50%
ВСМПО АВИСМА01.06.1715880211613,32%
Трансконтейнер07.07.173105394,4112,70%
Химпром ап07.07.175,070,639212,61%
МТС06.07.17237,5527,5911,61%
КраснЭнСб ап08.06.173,990,44434426611,14%
КраснЭнСб ао08.06.174,080,44434426610,89%
ГМКНорНикель21.06.178290890,3510,74%
iДИОД11.07.174,060,4310,59%
СаратовНПЗ ап07.07.1799501051,4610,57%
Пермьэнергосбыт ао06.06.1768,26,97540810,23%
Пермьэнергосбыт ап06.06.17696,97540810,11%
МРСК Волги22.06.170,071250,007210,11%
Мегафон07.07.1756756,449,95%
НЛМК09.06.17109,1910,449,56%
АФК Система11.07.1712,521,199,50%
iРоллман07.07.1775,97,19,35%
Алроса18.07.17968,939,30%
Мостотрест14.07.1711510,649,25%
МРСК Центра19.06.170,47950,0442151959,22%
Ростелеком ап05.07.1758,455,38700204569,22%
Юнипро30.06.172,5070,2268252769,05%
ЛСР16.06.17883788,83%
ВХЗ06.06.17102,598,78%
Башинформсвязь ап07.07.173,890,3378,66%
СтавропольЭС ап29.06.170,270,02289275728,48%
Мечел ап07.07.17122,110,288,42%
Детский Мир13.07.1791,747,78,39%
ФСК ЕЭС17.07.170,176850,01426635258,07%
Татнефть ап05.07.1728822,817,92%
Оргсинтез ао20.04.1764,65,07267,85%
ТРК ап16.06.170,3530,02767,82%
Аэрофлот12.07.1722517,47957,77%
Акрон07.07.1732502507,69%
ИРКУТ13.07.1711,90,97,56%
Ростелеком ао05.07.1771,885,38700204567,49%
Фосагро08.06.1722601657,30%
Приморье06.07.1769705007,17%
ЧТПЗ04.05.1714910,056,74%
Дорогобуж30.05.1737,12,56,74%
НКХП06.07.1717611,8199396,72%
МосБиржа12.05.17115,357,686,66%
Кузнецкий04.05.170,01340,0008887516,63%
МРСК ЦП14.06.170,18040,0117936,54%
ЛУКОЙЛ06.07.1729851956,53%
Газпром18.07.17124,498,03976,46%
ЧКПЗ15.06.1723601506,36%
ММК02.06.1730,91,9626,35%
Энел Россия26.06.171,150,068225,93%
Татнефть ао05.07.17388,522,815,87%
РЭСК08.06.172,560,1469651245,74%
Русгидро06.07.170,82450,04662455,65%
Таттел12.05.170,16150,00915,63%
Газпромнефть22.06.17192,410,685,55%
МРСК Урала16.06.170,150,00835,53%
Оргсинтез ап20.04.174,730,255,29%
ТМК16.06.1774,973,95,20%
ЦМТ ап03.07.176,550,326584,99%
Сбербанк ап09.06.17122,2564,91%
КТК01.06.17126,564,74%
Возрождение ап07.07.17164,57,74,68%
ЧелябЭС ап21.06.170,15450,006260034,05%
Сбербанк ао09.06.17150,1364,00%
Интер РАО16.06.173,6930,14681992343,98%
ТРК ао16.06.170,3980,01573,94%
ЦМТ ао03.07.178,30,326583,93%
МОЭСК19.06.170,8270,0312053,77%
Полюс Золото13.07.174060152,413,75%
Куйбышев Азот ап04.05.178233,66%
Куйбышев Азот ао04.05.1782,133,65%
Мосэнерго09.06.172,32650,084823,65%
IНПОНаука14.06.172057,153,49%
Ленэнерго ао22.06.174,380,13313,04%
МРСК СЗ22.06.170,03950,00116082,94%
Магнит21.06.179499278,132,93%
ТГК-105.07.170,0129650,0003453362,66%
Сургут ао17.07.1726,850,62,23%
ОГК-216.06.170,38150,00825304742,16%
Сургут ап17.07.1728,9350,62,07%
Новатэк27.04.17697,113,91,99%
Роснефть29.06.173335,981,80%
БСП ао29.05.1760,051,051,75%
ВТБ04.05.170,06710,001171,74%
Черкизово27.04.17100013,651,37%
Возрождение ао07.07.177457,71,03%
Лензолото ап07.07.17371034,180,92%
Камаз10.07.1751,50,420,82%
Россети ао17.07.170,84530,006214460,74%
Абрау-Дюрсо29.06.17198,51,290,65%
Левенгук12.07.176,550,03770,58%
ГАЗ06.07.173371,580,47%
Вторресурсы18.05.170,480,00170,35%
Центральный телеграф ап05.07.175,060,01642460,32%
ЧелябЭС ао21.06.170,14650,0003900510,27%
Красный Октябрь ап29.06.173560,390,11%
Красный Октябрь ао29.06.175070,30,06%
Центральный телеграф ао05.07.1718,40,00821230,04%
Башнефть ап10.07.1711650,10,01%
ОМЗ ап29.06.1717600,0120,00%

В следующем посте напишу об акциях, которыми я буду торговать в следующем году.