Результаты по доверительному управлению за июль 2014

Подписаться на Телеграм

Доходность инвесторов за июль 2014:

Инвестор 1 — -5,51%

Инвестор 2 — -6,13%

Инвестор 3 — -6,5%

Всего с начала работы по счетам инвесторов следующая доходность:

Инвестор 1 (стратегия «Смешанная») — +10,58% (с 13 мая 2014 года по 31 июля 2014 года)

Инвестор 2 (стратегия «Облигации») — +5,59% (с 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года)

Инвестор 3 (стратегия «Облигации») — +1,58% (с 5 июня 2014 года по 31 июля 2014 года)

Как видите в этом месяце получилась просадка. Я ожидал, что такое может случиться. Но надеялся, что не произойдет.

В этой ситуации полностью моя ошибка. Я должен был делить портфель на 10 облигаций разных эмитентов для диверсификации, но вместо этого я взял 10 облигаций с самой высокой доходностью. Так получилось, что в один момент портфели примерно на половину состояли из облигаций Мечела, а он начал падать на новостях о том, что государство не будет его спасать.

Моя стратегия в Финам
Моя стратегия в Тинькофф

Поэтому в середине июля мною было принято решение зафиксировать получившиеся убытки по облигациям Мечела и привести состав портфеля в нормальное состояние (10 разных эмитентов). Когда я писал пост «Мне очень страшно«, я думал, как раз об этой ситуации — произойдет она или нет. Я надеялся, что к тому времени, когда такое может случиться, мелких счетов у меня больше не останется, а на крупных счетах из-за недостатка ликвидности у меня в составе портфеля будет не более 1-2 подобных облигаций.

Сейчас стратегия изменена и подобного больше не повторится.

Дополнительно на цену облигаций оказало давление введение санкций на Россию и вследствие этого произошло падение цен на облигации.

Сумма в управлении уменьшилась до 434950 рублей. На странице по доверительному управлению добавил статистику помесячной доходности счетов инвесторов.

Минимальная сумма для новых инвесторов осталась такой же — 110 тысяч рублей.

Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.

4 thoughts on “Результаты по доверительному управлению за июль 2014

  1. А как вы рассчитываете доходность? Если берете высокодоходные облигации, то по ним, обычно, ликвидность низкая и продать по хорошей цене — большая проблема.
    Далее, что Вы будете делать с большими объемами средств — там эта проблема встанет в полный рост.
    И ещё, не боитесь дефолтов? В последнее время случаются регулярно, хотя пока, больше технические

    • Даже со 100 миллионами на счету получится работать.
      Дефолтов не боюсь. Именно для этого нужна диверсификация.

Добавить комментарий для admin Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *