10 лучших трейдеров eToro 2019

Два предыдущих года я пытался составить портфель из трейдеров торгующих на eToro.

Если взять лучших трейдеров 2016 года, то за 2017 год они показали +21,53%, а за 2018 год -22,5%.

Портфель из 10 лучших трейдеров 2017 года показал за 2018 год результат -20,56%. Что подтверждает моё мнение, что трейдеры зарабатывают только когда идёт бычий тренд. При падении рынка все сливаются.

На начало 2019 года не было 10 трейдеров, которые бы имели 3 года подряд положительную доходность и которые к тому же имели доходность за 2018 год более 15,5% годовых. Поэтому я просто выберу 10 трейдеров, которые имеют больше всего копировщиков и у которых положительная доходность в каждый из последних трёх лет.

  1. FabianMarco.
  2. fifty-five.
  3. liborvasa.
  4. MarianoPardo.
  5. Alderique.
  6. CatyFX.
  7. berrau.
  8. jBinvest.
  9. SpeculatorOslo.
  10. jean-marcLenfant.

Из этих трейдеров я давно заметил CatyFX и berrau. Мне нравится их торговля.

Через год снова посчитаем результаты.

Декабрь 2018: +51657 рублей

Доходы

Вирусов-нет+60406

Фондовый рынок+29898

Бизнес 2+20341

Займы+13537

Alpari+8029

Zaymigo+4373

СайтБрокер+1868

Займы WebMoney: +1443

Penenza: +684

Бизнес 3: +150

Финам-5594

eToro-12030

Крипта: -55269

Доходы всего: +67836

Расходы: -16179

Чистая прибыль: +51657

  • По компьютерам декабрь по статистике самый прибыльный месяц
  • Было много возвратов по займам, включая через приставов
  • СайтБрокер снова начал выплаты
  • WEX закрылся и из-за этого убыток по крипте

 

Как выбрать ПАММ-счета для инвестирования

Скоро выйдет ТОП-10 трейдеров eToro на 2019 год и результаты по прошлым годам, а пока что хочу рассмотреть все факторы, по которым можно выбирать ПАММ-счета на Альпари и проверить на практике, какие стратегии инвестирования покажут себя лучше. Для этого я выберу по 5 ПАММ-счетов лучших по определённым критериям. Через время сможем сравнить какие группы ПАММ-счетов показали лучшие результаты.

Вообще проблема при инвестировании в ПАММ-счета в том, что мы можем опираться только на то, как ПАММ-счёт вёл себя в прошлом, но лучшие счета в текущий момент вряд ли будут лучшими в будущем и скорее всего уйдут из топа.

Инвестирование на просадках

Для начала я хочу проверить на самом ли деле инвестирование на просадках не имеет смысл, как я писал, или это эффективный способ входа в ПАММ-счёт.

Чтобы проверить эту теорию, кроме размера просадки я решил включить такой параметр, как фактор восстановление. И ещё хотел сравнить, будет ли лучше, если фактор восстановления за текущий год больше фактора восстановления за всё время или нет. Поэтому получилось 4 варианта портфеля. Счета я брал со сроком жизни более 3 лет.

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

  1. Work only USDRUB — 2200,3.
  2. Only USDRUB — 2323,7.
  3. ProfitFabric — 196,9.
  4. Algorithmic Trading — 1168,1.
  5. Simple Mix style — 41,7.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

  1. Expensivebuyer — 84661,9.
  2. Igonter — 304,4.
  3. Expensivebuyer — 1293,9.
  4. Sphere — 1308,4.
  5. Just Robots Trade — 147.

Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

  1. Mix style — 55.
  2. Koto — 143,4.
  3. NIL-INVEST ECN-PRO — 1092,3.
  4. Simple Mix style — 41,7.
  5. Algorithmic Trading — 1168,1.

Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

  1. Eternity — 1125,3.
  2. VOL_KON — 259,9.
  3. Treasure Hunt — 140,8.
  4. Koto — 77,3.
  5. VelociRaptor — 911,9.

Прибыль/волатильность

Этот параметр мне показался интересным, так как ПАММ-счета с низким показателем «Прибыль/волатильность» имели хорошую доходность.

  1. Moriarti — 61572.
  2. Expensivebuyer — 84661,9.
  3. Gemmaster — 40563,8.
  4. PEKOPDCMEH — 7716,1.
  5. PEKOPDCMEH — 9977,5.

Средняя доходность за год

  1. Moriarti — 61572.
  2. Gemmaster — 40563,8.
  3. Goldclever — 2811,6.
  4. ST-INVEST — 1868,5.
  5. A0-HEDGE — 1708.

Можем ещё на всякий случай попробовать добавить ещё один критерий — доходность за год более 10%.

  1. Moriarti — 61572.
  2. Gemmaster — 40563,8.
  3. A0-HEDGE — 1708.
  4. Quantum x — 1541,1.
  5. Sphere — 1308,4.

Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10%

  1. Lucky Pound — 2679.
  2. BalanceRC — 834.
  3. Gemmaster — 40563,8.
  4. Keltner channel pamm — 573,7.
  5. VVostokV — 86,2.

Высокий фактор восстановления за год

  1. Algorithmic Trading — 1168,1.
  2. NIL-INVEST ECN-PRO — 1092,3.
  3. Keltner channel pamm — 573,7.
  4. Pavlik77 — 405,1.
  5. Lucky Pound — 2679.

Через месяц подведу промежуточные результаты, какой из наборов ПАММ-счетов покажет лучшие результаты. А после этого можно будет уже внести какие-то корректировки при выборе.

И ещё я хочу для проверки добавить ещё две стратегии.

Я случайно обратил внимание на следующее. 4 июня я писал пост, что вошёл в ТОП-10 рейтинга Альпари. и у меня сохранился скриншот ПАММ-счетов входящих в ТОП-8.

Если посмотреть на текущее состояние, то эти 8 ПАММ-счетов заработали за 7 месяцев в среднем 8,14%. Это не какой-то сверх высокий результат, но всё-таки неплохой. Значит рейтинг ПАММ-счетов Альпари на самом деле даёт какое-то представление о качестве ПАММ-счетов входящих в него.

Поэтому мне кажется логичным попробовать использовать 2 варианта стратегии. Но сложность заключается в том, что придётся постоянно мониторить позиции ПАММ-счетов.

1 стратегия — инвестировать в ТОП-10 ПАММ-счетов рейтинга, пока их результаты не упадут ниже 50 места или 100 места или если по нашим счетам будет положительная доходность, но в топе будут другие счета.

2 стратегия — инвестировать на просадках (то есть на вылетах топовых счетов за пределы 50 или 100). То есть мы инвестируем в хороший ПАММ-счёт, который по какой-то причине ушёл в просадку. Но для этой стратегии нужно будет постоянно остлеживать счета, которые когда-либо были в ТОП-10.

Вообще я склоняюсь, что первая стратегия будет лучше и поэтому пока что сделаю список из первых 10 ПАММ-счетов входящих в рейтинг.

  1. Sovenok — 431,6.
  2. Wunderbar-Invest — 372,4.
  3. Night Owl — 1953,4.
  4. Second way — 284,2.
  5. Dream 3.2 — 646.
  6. Perpetuum Mobile. — 940,1.
  7. Lucky Pound — 2679.
  8. Itera — 375,1.
  9. AsianHope — 130,4.
  10. NightS2P — 187,2.

Постепенно в течение года буду мониторить эти счета и смотреть, какие стратегии лучше работают и на основе этого делать выводы.

А также применять полученные результаты на своём публичном ПАММ-портфеле, который сейчас пока что работает по стратегии инвестирования на просадках и находится в минусе.

Как настроить автоинвестирование на Penenza

Ко мне было много вопросов по тому, как я настроил автоинвестирование на Penenza. Первоначально я настроил выдачу только самым надёжным заёмщикам с кредитным рейтингом и рейтингом надёжности AAA и AA. Но с такими настройками займы выдавались очень медленно.

Тогда я настроил автоинвестирование по инструкции, которая есть в блоге Penenza.

Всего придётся создать 8 шаблонов. 4 шаблона на обеспечение заявки и 4 шаблона на исполнение контракта. Настройки и в тех, и в тех шаблонах одинаковые.

Примерно так это выглядит у меня.

шаблоны автоинвестирование penenza

Во всех шаблонах категория риска займа должна быть AAA или AA. Шаблоны отличаются суммой займа и категориями риска заёмщика. Во всех видах займов я установил сумму предложения 5000 рублей. Остальные поля я не заполнял.

пененза сумма предложения

Займы до 1 миллиона рублей

Категория риска заёмщика (рейтинг надёжности заёмщика): все категории.

Подать предложения на заявки с суммой: от 5000 до 1000000 рублей.

сумма заявки penenza

Займы от 1 до 3 миллионов рублей

Категория риска заёмщика (рейтинг надёжности заёмщика): не ниже CC.

Подать предложения на заявки с суммой: от 1000000 до 3000000 рублей.

займы от 1 до 3 миллионов

Займы от 3 до 10 миллионов рублей

Категория риска заёмщика (рейтинг надёжности заёмщика): не ниже B.

Подать предложения на заявки с суммой: от 3000000 до 10000000 рублей.

займы на пененза

Займы от 10 миллионов рублей

Категория риска заёмщика (рейтинг надёжности заёмщика): не ниже BB.

Подать предложения на заявки с суммой: от 10000000 до 1000000000 рублей.

p2p инвестирование penenza

Точно такие же шаблоны нужно настроить и на займы на исполнение контракта. С такими настройками займы начали расходиться быстро. Если что-то не понятно, то спрашивайте в комментариях.

Ноябрь 2018: +209364 рублей

Доходы

Alpari+60734

Фондовый рынок+55017

Вирусов-нет+48368

Бизнес 2+22313

eToro+12319

Adsense: +8291

Zaymigo+6595

Финам+4343

РСЯ: +3019

Займы WebMoney: +2166

Займы+1132

Kwork: +727

Penenza: +684

Бизнес 3: +250

Доходы всего: +225958

Расходы: -16594

Чистая прибыль: +209364

Просмотрел сейчас последние свои финстрипы более чем за год и это первый мой месяц, когда ни по одному из направлений у меня не было убытков. В этом месяце была одна большая ошибка, когда я случайно снизил всем инвесторам на ПАММ-счёте в Альпари комиссию с 30 до 15%, а поднять обратно уже нельзя.

В Финаме и на eToro перешёл на другую систему торговли. Сейчас в eToro буду торговать только акциями по трендовой системе. В Финаме то же самое.

В Zaymigo почему-то в этом месяце сильно просела прибыль.

Подсчитал доходность займов в WebMoney. За год мой счёт увеличился на 34,29%. Если вычесть рост курса доллара, то только на займах я заработал 19,44%.

Чёрная пятница — скидка 50% на все продукты!

Бизнес 2 — 500 рублей!

Выдача займов — 2500 рублей!

Франшиза «Вирусов-нет» — 5000 рублей!

Комиссия на моём ПАММ-счёте — 15%!

Случайно старым инвесторам тоже до 15% опустил вместо 30%. Ладно, пусть будет подарком.

Скидки действуют до конца дня пятницы.

По Бизнесу 2 и Вирусов-нет — оставляйте комментарии с вашим городом.

По выдаче займов только почту.

На ПАММ-счёт можете сразу подключаться.

Альпари: пополнение счёта без комиссии криптой, 25% годовых на форекс

Стратегия с доходностью 25% годовых

Тестировал в этом месяце несколько стратегий для своего ПАММ-счёта. Так как я торгую валюты только с большим положительным свопом от лонга, то тестировал стратегии на них. 5-е плечо оказалось достаточно безопасным для пересиживания просадок. Даже с 10-м плечом можно пересиживать, но был один случай, когда отмаржинколило. Тем более инвесторы бывает выходят и из-за этого плечо увеличивается. Поэтому решил работать с 5-м.

У меня было 3-и стратегии, при которых я закупаюсь на просадке, а потом продаю на росте. В них различаются сигналы на покупку. По каждой стратегии тестировал два варианта: что будет если купить сразу с 5-м плечом и что будет, если заходить без плеча и на каждом следующем сигнале при падении наращивать плечи по одному.

Хоть и при постепенном наращивании плечей просадки меньше, но по итогу доходность выше, если сразу брать с 5-м плечом и высиживать до конца.

По лучшей стратегии получилось примерно 20-30% годовых и к ней ещё добавляется положительный своп. То есть средняя доходность должна быть от 25% годовых и выше.

Инвесторы как всегда покупают на максимумах и выходят на минимумах, что мне играет только на руку. Ввёл мне один инвестор 1500$, на просадке вывел 1200-1300 (не помню уже сколько). А так как я это падения дальше пересижу, то его эти 200 баксов перетекут в мой карман и счета других инвесторов.

Что будет при превышение кредитного плеча в Альпари

У меня в настройках счёта было указано максимальное плечо — пятое. И я задавался вопросом, что будет когда из-за просадки плечо увеличится больше 5-го. Надеялся, что позиции не закроются.

Но на второй день после превышения меньшая из моих позиций была закрыта. Мне пришлось докинуть деньги, которые я перевёл с крипты, и заново открыть эту позицию. На этом чуть потерял конечно. На комиссии потерял и на том, что позицию дороже пришлось выкупить.

К сожалению, без закрытия всех позиций, изменить кредитное плечо не получится. Поэтому после закрытия всех позиций увеличу возможное плечо, чтобы в будущем таких случаев больше не было.

Пополнение счёта в Альпари криптовалютой без комиссии

Кстати, счёт в Альпари можно пополнять лайткоинами без комиссии. Ну разница, конечно, в курсах есть небольшая. Но после того, как WEX закрыл вывод крипты, мне нужно было думать, как её ещё можно вывести. До этого выводил через WEX на Яндекс.Деньги. Пополнение счёта в Альпари криптой стало для меня спасением.

Возможно ещё в этом месяце открою ПАММ-портфель. Пришла одна идея как можно отбирать ПАММ-счета. Сейчас её тестирую на бумаге. Если сработает, то по ней открою ПАММ-портфель.

Безрисковые займы в крипте под 36% годовых и как заработать 2000% на WEX

По крипте решил новости отдельным постом написать.

Займы в криптовалюте

Вывожу последние деньги с биржи BitFinex. Остались последние 800 баксов. Сегодня вернули займ и я отправил деньги в Альпари.

Может быть кто не знал, но раньше была очень хорошая тема выдавать займы в криптовалюте. Я её не палил, чтобы не привлекать к теме внимания.

Можно было выдавать займы в биткоинах, другой крипте. По началу я выдавал их на бирже Poloniex. Когда этим начал заниматься точно не помню. Это было лето прошлого года или осень.

Крипта тогда росла и её очень хорошо брали в кредит. Помню даже как во время разделения биткоина его получалось выдавать под 5% в сутки.

Со временем ставки снизились, биткоин сильно вырос. И я боялся дальше в нём сидеть. Поэтому чтобы снизить риски я перешёл на биржу BitFinex и начал выдавать займы в USDT. USDT привязан к доллару и в отличии от крипты избавлен от недостатка изменения его курсовой стоимости.

Ставки по займам первое время были очень высокие. Были случаи, когда получалось выдавать займы под 0,7% в сутки. И это с гарантией возврата. Такие шансы выпадали не часто. Большую часть времени деньги выдавались под 20-40% годовых. Риск был только в том, что сама биржа могла закрыться или накрыться USDT.

Таблеткин в то время часто писал негативные посты про USDT и от этого немного сжималось очко. Но несмотря на это я продолжал выдавать в них займы.

В последнее время ставки по кредитованию совсем снизились. Сейчас от займов можно получить только около 6% годовых и не думаю, что в скором времени что-то изменится. Да и вообще не думаю, что крипта когда-нибудь ещё покажет такой же рост. Поэтому деньги я решил все вывести.

Биржа WEX закрыла вывод

С WEX.nz опять что-то произошло. Вывод закрыли ещё в июле, а узнал я об этом только в конце октября ) У меня там остались 55 тысяч. Теперь там USDT можно обменять на USD в 10 раз дороже, чем на других биржах, так как деньги можно вывести только через него или Zcash.

А можно провернуть такую операцию. Завести USDT, продать, купить токены RURET. И если всё с биржей наладится, то вы увеличите свой капитал в 20 раз )

Как мне кажется, это может быть и хитрым ходом биржи. Если бы хотели скамнуться, то они бы закрыли вывод совсем. Скорее всего они просто таким ходом надули курс USDT и Zcash, а сами разгружаются с десятикратным профитом. После этого и токены могут выкупить.

Вчера стенка на 10 была на сумму около 120 тысяч долларов, сегодня уменьшилась до 80 тысяч, а объёмов торгов на бирже увеличился в 2-3 раза. Это может как раз говорить, что кто-то постепенно продаёт USDT по этой цене.

Октябрь 2018: +70045 рублей

Доходы

Вирусов-нет+59130

Бизнес 2+21807

Zaymigo+17041

Alpari+13130

eToro+3899

Penenza: +882

Займы WebMoney: +533

Крипта: +265

Финам-233

Займы-591

Фондовый рынок-29749

Доходы всего: +86114

Расходы: -16069

Чистая прибыль: +70045

По Альпари и крипте напишу отдельные посты.

Вирусов-нет

Начался сезон. Клиентов стало больше и ещё я поднял цены. За счёт всего этого получилось вырасти по доходам.

Бизнес 2

Пробовал магазин на Авито. Если сравнивать с доходами прошлого года, то в августе рост 13,61%, в сентябре — 32,51%, в октябре  — 144%. Магазин на Авито запустил в сентябре. Думаю, что рост связан как раз с ним. Некоторые заказы не смог отработать, так как закончился товар. Если посчитать с учётом расходов, то в сентябре получится убыток 14,41%, а в октябре прибыль 99,19%.

В этом месяце решил попробовать просто взять пакет из 100 объявлений за 400 рублей, так как 250 объявлений, которые входят в Авито.Магазин для меня слишком много. И по расходам почти в 10 раз дешевле должно получиться. Посмотрим что по итогу выйдет.

СайтБрокер

Пока без выплат.

Фондовый рынок

По сравнению с индексом можно сказать, что совсем не упал. При падении индекса более 5%, я потерял меньше 1%. На 65% сижу в облигациях.

Сентябрь 2018: +140004 рублей

Доходы

Фондовый рынок+131502

Вирусов-нет+39780

Zaymigo+20140

СайтБрокер+17015

Бизнес 2+13332

Alpari+5241

Penenza: +683

Финам+500

Бизнес 3: +170

eToro-43

Займы WebMoney: -3745

Займы-17950

Крипта: -59555

Доходы всего: +147070

Расходы: -7066

Чистая прибыль: +140004

Почти покрыл убыток прошлого месяца.

Фондовый рынок

Прямо на самом низу перешёл в самые длинные ОФЗ 26225. За счёт этого по облигациям буду выходить из просадки быстрее. По 83,95 купил префы Ленэнерго, которые уже в этом месяце частично продал по 96,9. +15,43% за месяц.

Вирусов-нет

С наступление осени работы стало намного больше. Поднял цены на комплектующие. Работать сразу стало полегче.

Бизнес 2

Никак не могу сделать вывеску. Долго делали дизайн, сейчас с арендодателем не можем решить можно ли будет её вешать. Цены в октябре поднял немного.

Запускал магазин на Авито. Пока не могу понять стоит ли овчинка выделки. В этом месяце сравню результаты и может буду продлевать.

Понемногу увеличиваю ассортимент.

СайтБрокер

СайтБрокер накрылся. Доходов больше не будет. Идёт распродажа сайтов.

Alpari

Наконец-то тренд по NZD/CHF сменился. Теперь надо только ждать выхода из просадки.

Прочитал книгу «Биржевые секреты» Линды Рашке и Коннорса. Придумал ещё одну стратегию, которую могу использовать при торговле валютой.

Финам

Тут изменил стратегию торговли. Буду торговать по недельным свечам. Сделка открывается 1 раз в неделю по тренду. Из последних 5 сигналов все в плюсе. Только сначала не мог определиться с тем как сделку открывать буду. Хотел отложенным ордером брать и цена улетала без меня. Теперь приходится по рынку покупать.

Прошлую неделю сидел в Сбере, на этой в Россетях обыкновенных. Россети ао купил в пятницу по 0,7245. Сейчас сами можете посмотреть куда Россети улетели.

Займы

Списал два займа. Если взять последние 12 месяцев, то прибыль 21 тысяча на примерно 100 тысяч вложенных. Это с учётом всех невозвратов и расходов.