Как ставить стопы

С самого начала моей торговли я никогда не ставил стопы в обычном понимании. Я всегда старался покупать на таких уровнях, чтобы не пришлось продавать с убытком.

Так как моё занятие проще было назвать не трейдингом, а инвестициями, отсутствие стопов было оправдано.

Мне всегда было страшно ставить стопы в процентах от точки входа или на определённом уровне. Не люблю продавать с убытком. Единственный вариант стопа, который я использовал — это стоп по времени.

Например, если я не могу продать акцию с прибылью в течение года, то тогда я уже продаю по любой текущей цене. По облигациям я ставлю стоп через месяц. Можно было бы его не ставить вообще, так как облигация всё равно по итогу закроется с прибылью, но по моей стратегии это оправдано.

Почему я торгую именно дивидендными акциями? Причина всё та же. Так выше вероятность, что я закрою сделку с прибылью хотя бы за счёт полученных дивидендов.

Торговать без стопов мне психологически комфортнее. Я думаю все в курсе, что нужно выстраивать систему торговли так, чтобы было психологически удобно ей следовать.

С недавнего времени, как я кроме фондового рынка открыл ПАММ-счета в BTC-e PAMM, eToro и Alpari, тема стопов стала актуальна. Если акции я торгую в контртренд, то в eToro и Alpari у меня трендовая система.

Из-за большого выбора инструментов в eToro и Alpari и хороших сигналов на вход я могу выбирать те, которые с большей вероятностью пойдут вверх и стопы не так уж и нужны. А вот при торговле биткоинами или любым другим активом, при невозможности переходить из одного актива в другой, по такой же системе без стопов работать не получается.

На биткоинах у меня контртрендовая стратегия без стопов, но я собираюсь переходить на трендовую. Именно поэтому сделки на BTC-e PAMM происходят так редко.

Сейчас тестирую трендовую стратегию на биткоинах. Со стопом я примерно определился (мечусь между двумя вариантами). Теперь думаю о том, переносить ли стоп в безубыток при прибыли и когда брать профит. Скорее всего будет очень широкий трейлинг-стоп. И думаю о целесообразности шорта. Об этом будет отдельный пост.

Февраль 2017: +46203 рублей

Доходы:

Вирусов-нет+30812

Бизнес 2+14093 (+18,26%)

BitPAMM+7501 (+6,56%)

eToro+6047 (+11,42%)

Btc-e PAMM: +1783 (+4,63%)

Займы WebMoney: +1287 (+5,05%)

Разное: +940

Бизнес 3: +310 (+1,86%)

Alpari: +189 (+0,48%)

Zaymigo: -1085 (-1,74%)

Фондовый рынок-4374 (-0,13%)

Доходы всего: +57503

Расходы: -11300

Чистая прибыль: +46203

Фондовый рынок

Рынок хорошо упал. Начал понемногу покупать акции. 28 февраля и 1 марта были куплены префы Сургута и Башнефти.

Статистика в рэнкинге управляющих.

За февраль 2017 года

Мой портфель — -0,13%

Инвестор 1 — +0,13%

Инвестор 4 — -0,13%

Индекс ММВБ — -8,19%

За 2017 год

Мой портфель — -0,15%

Инвестор 1 — +1,63%

Инвестор 4 — -0,15%

Индекс ММВБ — -8,82%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+0,16%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+4,9%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4АктивныйС июня 2016 года+7,22%+0,16%

ПАММы

На eToro и Alpari не смог высидеть весь тренд по серебру. Сейчас жду момента для покупки газа.

Zaymigo

На Zaymigo получил убыток. Сказываются начавшиеся дефолты. Думаю, что доходность по итогам года будет или отрицательная, или не очень большая.

У многих были сомнения по поводу реальности их деятельности. Они занимаются выдачей займов и как писали у себя в блоге, взыскивают задолженность через суды и приставов.

Это легко проверить, если на сайте суда, где проходят дела, вбить название истца. По этой ссылке можно просмотреть их дела.

Партнёрская программа с сегодняшнего дня, к сожалению, больше не работает. Её собираются менять, но что будет не ясно.

Как отбирать трейдеров на eToro

Данный пост касается выбора трейдеров не только на eToro, но и в других видах доверительного управления. Но отбор буду показывать всё-таки на трейдерах eToro.

Этот пост меня побудили написать несколько записей с ошибочными методами выбора в блогах других инвесторов.

Ошибка №1 — ожидание ежемесячной положительной динамики

Блог инвестора eToro — после того как трейдер за месяц показал отрицательный результат, было принято решение удалить данного трейдера из портфеля. Не буду говорить о рациональности инвестиций в этих трейдеров, но отказ от инвестиций в трейдера только из-за одного убыточного месяца глупое решение. Нужно смотреть на долгосрочную динамику. Вот она должна быть положительна. Если нужен стабильный ежемесячный положительный доход, тогда точно не стоит рассчитывать на 2-10% в месяц, как хочет автор блога. Да и даже в самых консервативных портфелях случаются убыточные месяцы.

Блог инвестора eToro

Ошибка №2 — установка близкого стопа

Туловище инвестора — установил стоп-лосс для трейдеров 5-10%. Опять же только очень консервативный трейдер может уложиться в такую просадку. По факту инвестор будет не спасать свой капитал от слива, а просто получать убыток на каждой небольшой просадке. Если и так портфель хорошо диверсифицирован, зачем устанавливать такой маленький стоп-лосс. Я бы вообще стоп не ставил. Даже, если один трейдер из десяти полностью сольётся, мы получим убыток всего лишь 10%.

Туловище инвестора

Как выбирать трейдеров правильно

А сейчас я напишу о том, как я отбираю трейдеров с примерами. Для анализа возьму 10 трейдеров с самым большим количеством подписчиков.

1 — jarodd76

jarodd76

2014 год — слив половины счёта, огромные просадки.

2015 год — видно что поработал с рисками и не допускает больших просадок.

2016 год — отличная доходность, но в основном только за счёт первого месяца.

На фоне убытка 2014 года, 2015 год кажется просто удачей. Возможно это и хороший трейдер, но я бы посмотрел ещё годик на результаты.

2 — Simple-Stock-Mkt

Simple-Stock-Mkt

Слишком низкая доходность.

3 — berrau

berrau

Вот этот трейдер мне нравится. Я бы попробовал вложиться.

4 — noasnoas

noasnoas

2014 год — разгон счёта.

2015 год — снижение рисков.

2016 год — нулевые результаты.

Больше похоже на то, что трейдер боится рисковать и старается не потерять подписчиков. Вкладываться не стоит.

5 — Running-Chris

running-chris

2015 год — разгон счёта.

2016 год — вся доходность за счёт одного месяца и то не слишком высокая.

Я бы сейчас не вкладывался. Нужно будет смотреть на результаты следующего года.

6 — 4exPirate

4expirate

Низкая прибыль.

7 — Malsolo

malsolo

Я вообще не знаю, где он копирщиков нашёл. Накручены наверное.

8 — amstone

amstone

Низкая доходность. Короткий срок торговли. Стабильность впечатляет.

9 — sameerah786

sameerah786

Результаты похожи на noasnoas. Вердикт можно вынести аналогичный.

10 — smartandsocial

smartandsocial

Тоже нет. Пока нет. Хорошее начало. В конце топчемся на нуле. Нужно ещё год смотреть.

Если бы вы спросили меня, вложил бы я в себя деньги на данный момент, я бы тоже ответил нет.

В итоге среди ТОП-10 трейдеров по подписчикам я бы выделил только одного — berrau. Но всё вкладывать в одного неразумно. Поэтому в следующем посте я опубликую десятку трейдеров, результаты которых мне нравятся больше.

eToro: форекс от Сбербанка

Уже долгое время я думал о том, каким образом лучше будет покупать биржевые товары и зарубежные индексы. С нефтью понятно, что можно купить фьючерс. Но нужно будет перекладываться в следующий, а при долгосрочном инвестировании это дополнительные расходы.

Для зарубежных индексов есть ETF, которые можно легко купить на ММВБ. Но там выбор слишком мал.

Совершенно случайно я наткнулся на платформу eToro. На ней торгуются биржевые фонды (ETF), акции, индексы, товары и валюты. Меня, как я уже писал, больше интересовали товары и индексы.

Надежность eToro подтверждена Сбербанком

Надёжность — это первый вопрос, который меня заинтересовал. Если вы загуглите eToro, то уведите на второй позиции ссылку на сайт Сбербанка с рекламой этой торговой площадки. Сбербанк является их партнёром, что говорит о высокой надёжности eToro.

Вчера купил нефть и газ. На комиссию я внимание не обращал, так как буду инвестировать на долгосрок. Главное, что по этим товарам нет ежедневной комиссии за перенос позиции на ночь.

Минимальная сумма сделки по товарам — 50$, по индексам — 200$. Есть плечо и возможность ставить стоп-лосс и тейк-профит. Очень понравился веб-интерфейс. Обычно я предпочитаю торговлю через специализированные программы, но тут всё сделано очень удобно.

Мой портфель на eToro

Мой портфель на eToro

На ваш счёт дополнительно зачислят 30-40% от внесённой суммы

Вчера закинул на счёт 500$. Менеджер предупредила меня, что при банковском переводе возьмут большую комиссию и рекомендовала перевести деньги по карте. По карте комиссия тоже оказалась большой. Списали 1135 рублей.

Но это не так уж и страшно, так как в eToro на почту прислали промокод, с помощью которого мне добавилось на счёт 100 баксов. По итогу я даже оказался в неплохом плюсе.

Каждый кто зарегистрируется по моей рефссылке получит от eToro от 30% до 40% от суммы пополнения на счёт (при пополнении счёта от 300$).

Автоследование за успешными трейдерами

На eToro можно не только торговать самостоятельно. Вы можете выбрать трейдера, сделки которого будут повторяться на вашем счёте. Некий аналог ПАММ-счетов.

Вам не нужно платить трейдеру комиссию от прибыли. Автоследование абсолютно бесплатно.

1000$ в месяц популярным трейдерам

Для трейдера главный плюс в том, что если на него подписываются больше 250 человек, то он начинает получать 1000$ ежемесячно. Платить трейдеру начинают от 50 подписчиков. В таком случае оплата составляет 500$ в месяц.

Я считаю, что в данный момент это самая лучшая замена различным ПАММам. И трейдер, и инвестор получают хорошие возможности для приумножения своих средств. Ещё раз повторюсь, что зарегистрировавшись по моей рефссылке вы получите от 30% до 40% от суммы пополнения на счёт (при пополнении счёта от 300$). Сразу же после регистрации вам позвонят и вы сможете задать интересующие вопросы.

А мой профиль на eToro можете посмотреть по этой ссылке.

Инвестиционные результаты за август 2016

За август 2016 года

Мой портфель — +1,49%

Инвестор 1 — +2,37%

Инвестор 4 — +1,49%

Индекс ММВБ — +1,39%

С начала 2016 года

Мой портфель — +10,67%

Инвестор 1 — +9,48%

Инвестор 4 — +4,63%

Индекс ММВБ — +11,94%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+0,16%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+4,9%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4АктивныйС июня 2016 года+7,22%+0,16%

Состав портфеля на конец июля 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 300
НМТП ао23 000100 050.002,97%
ОФЗ 26205334327 594.889,72%
ОФЗ 26207334342 116.2010,15%
ОФЗ 26209334320 449.629,5%
ОФЗ 26211334321 622.639,54%
ОФЗ 26212334315 356.129,35%
ОФЗ 26214334314 183.789,32%
ОФЗ 26215334320 275.949,5%
ОФЗ 26216334321 047.159,52%
ОФЗ 26217334331 344.379,83%
Сургнфгз-п3 00097 800.002,9%
ЭнелРос ао49 00042 238.001,25%
Кэш217 342.706,45%
3 371 421.39

Состав портфеля на конец августа 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 300
ГТЛК БО-02337202 658.325,92%
МегаФон ао10066 950.001,96%
ОФЗ 262052524 967.550,73%
ОФЗ 26215337316 898.299,26%
ОФЗ 2621654 866.410,14%
Сургнфгз-п2 00065 480.001,91%
ФСК ЕЭС ао430 00075 250.002,2%
Кэш2 664 578.9477,87%
3 421 649.51
1 сентября продал ФСК ЕЭС полностью по 0,17539 (+12,78%). Хоть эта сделка и получилась с хорошей прибылью, но она была ошибочна. Я вообще не должен был покупать ФСК ЕЭС. Неправильно цену покупки рассчитал.
Также 1 сентября продал ещё 10 лотов префов Сургутнефтегаза по 32,895.
7 сентября продал 5 лотов Мегафона по 679,5.
Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей. Если торговля ведётся на моём счёте, то 3000 рублей.

Инвестиционные результаты на ФР за июль 2016

Обновил мой выбор акций на год для торговли. Ликвидности в предыдущем выборе не хватало.

29 июля купил 30 лотов префов Сургута по 32,605.

1 августа продал 10 лотов префов Сургута по 32,795 (+0,58%).

1 августа купил 10 лотов Мегафона по 660,5.

3 августа купил 43 лота ФСК ЕЭС по 0,15551.

4 августа продал полностью НМТП по 4,37 (+3,92%).

9 августа продал Энел Россия по 0,839 (+30,08%).

Скорее всего в этом месяце больше сделок по акциям не будет. Остальные далеко до целевых цен.

За июль 2016 года

Мой портфель — +0,47%

Инвестор 1 — -0,17%

Инвестор 4 — +0,47%

Индекс ММВБ — +2,83%

С начала 2016 года

Мой портфель — +9,05%

Инвестор 1 — +6,95%

Инвестор 4 — +3,09%

Индекс ММВБ — +10,75%

Состав портфеля на конец июня 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап230000%
БинбанкБ02121125 023.253,74%
ОФЗ 26204317315 884.169,46%
ОФЗ 262053029 528.700,88%
ОФЗ 26209317315 725.669,45%
ОФЗ 26211317305 077.959,13%
ОФЗ 2621254 745.400,14%
ЭнелРос ао4900032 830.000,98%
Кэш2 211 930.5066,21%
Всего3 340 745.62

Состав портфеля на конец июля 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 300
НМТП ао23 000100 050.002,97%
ОФЗ 26205334327 594.889,72%
ОФЗ 26207334342 116.2010,15%
ОФЗ 26209334320 449.629,5%
ОФЗ 26211334321 622.639,54%
ОФЗ 26212334315 356.129,35%
ОФЗ 26214334314 183.789,32%
ОФЗ 26215334320 275.949,5%
ОФЗ 26216334321 047.159,52%
ОФЗ 26217334331 344.379,83%
Сургнфгз-п3 00097 800.002,9%
ЭнелРос ао49 00042 238.001,25%
Кэш217 342.706,45%
3 371 421.39

Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей. Если торговля ведётся на моём счёте, то 3000 рублей.

Инвестиционные результаты за июнь 2016

Июнь был для меня отличным месяцем. В Биткоин-ПАММе счёт вырос на 41841 рубль (48,16%). На фондовом рынке заработал 82439 рублей. Бизнес конечно еле дышит. В общей сложности со всех направлений заработано 30732 рубля чистыми.

За июнь 2016 года

Мой портфель — +2,61%

Инвестор 1 — +3,1%

Инвестор 4 — +2,61%

Индекс ММВБ — -0,11%

С начала 2016 года

Мой портфель — +8,54%

Инвестор 1 — +7,13%

Инвестор 4 — +2,61%

Индекс ММВБ — +7,7%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+0,16%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+4,9%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4АктивныйС июня 2016 года+7,22%+0,16%

Состав портфеля на конец мая 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 30000%
ОФЗ 26205315300 838.869,47%
ОФЗ 26206315319 365.9010,05%
ОФЗ 26207315311 288.049,8%
ОФЗ 26209315303 417.459,55%
ОФЗ 262118377 192.492,43%
ОФЗ 26212315284 855.138,97%
ОФЗ 26214315297 120.609,35%
ОФЗ 26215315290 622.479,15%
ОФЗ 26218315313 617.479,87%
Кэш678 364.0521,35%
Всего3 176 682.45

Состав портфеля на конец июня 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап230000%
БинбанкБ02121125 023.253,74%
ОФЗ 26204317315 884.169,46%
ОФЗ 262053029 528.700,88%
ОФЗ 26209317315 725.669,45%
ОФЗ 26211317305 077.959,13%
ОФЗ 2621254 745.400,14%
ЭнелРос ао4900032 830.000,98%
Кэш2 211 930.5066,21%
Всего3 340 745.62

На следующем графике рост портфеля за всё время.

Рост инвестиций

1 июля купил 23 лота НМТП по 4,205. Позицию по Энел Россия всё ещё держу. В этом месяце уже готов заходить в акции на более крупные суммы, но опять же ещё не допадало до нужного уровня.

Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей. Если торговля ведётся на моём счёте, то 3000 рублей.

Результаты по инвестициям за май 2016

За май 2016 года

Мой портфель — +0,63%

Инвестор 1 — +0,62%

Индекс ММВБ — -2,77%

С начала 2016 года

Мой портфель — +5,78%

Инвестор 1 — +3,91%

Индекс ММВБ — +7,82%

Состав портфеля на конец апреля 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 30000%
ОФЗ 262045957 840.061,83%
ОФЗ 2620532860,110,09%
ОФЗ 262123329588,20,94%
ОФЗ 26214312293629,759,3%
ОФЗ 26215312287089,929,1%
ОФЗ 26218312307744,329,75%
ОФЗ 46017307156723,844,97%
Кэш2 020 885.8764,03%
Всего3 156 362.07

Состав портфеля на конец мая 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 30000%
ОФЗ 26205315300 838.869,47%
ОФЗ 26206315319 365.9010,05%
ОФЗ 26207315311 288.049,8%
ОФЗ 26209315303 417.459,55%
ОФЗ 262118377 192.492,43%
ОФЗ 26212315284 855.138,97%
ОФЗ 26214315297 120.609,35%
ОФЗ 26215315290 622.479,15%
ОФЗ 26218315313 617.479,87%
Кэш678 364.0521,35%
Всего3 176 682.45

Очень радует, что портфель показал плюс при падении индекса. В принципе я на это и рассчитывал. Если при падениях индекса я смогу работать хотя бы в 0, то у меня будет возможность на этих падениях закупаться и показывать результаты лучше индекса.

В мае ко мне добавился ещё один инвестор. Его деньги будут лежать на моём счёте и результаты будут такие же как и на моём портфеле.

С июня начинаю заходить по чуть-чуть в акции. 1 июня купил Энел Россия по 0,645. Остальные акции пока что до целевых цен не дошли.

Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей.

Снижаю комиссию за доверительное управление до 10%

Есть два варианта, как можно передать деньги мне в доверительное управление:

  1. Открыть счёт у брокера Алор и передать мне логин и пароль для торговли (при сумме от 30 тысяч рублей).
  2. Перечислить мне деньги и я буду ими торговать на своём счёте (при сумме от 1 до 30 тысяч рублей).

Если при первом варианте мне приходится выполнять больше работы, то комиссия в размере 30% вполне справедлива. Но с другой стороны я понимаю, что сейчас доходность моего управления не настолько сильно превышает доходность банковского депозита, чтобы при комиссии в 30% это было сильно выгодно.

Я позиционирую свои услуги доверительного управления больше как аналог банковского депозита с более высокой доходностью. Риски минимальные, а доходность чуть выше.

А так как при втором варианте я не трачу больше времени на торговлю, то готов снизить комиссию за управление до 10% от прибыли.

Свою заявку оставляйте здесь.

+1% по инвестиционному портфелю за апрель 2016

За апрель 2016 года

Мой портфель — +1%

Инвестор 1 — +0,86%

С начала 2016 года

Мой портфель — +5,12%

Инвестор 1 — +3,27%

Апрель был очень тяжёлым. Весь месяц никак не мог выйти из минусов и только последние 2-3 дня выправили ситуацию. В мае всё так же буду находиться в облигациях, хотя некоторые акции уже находятся около желаемых уровней покупок. После дивидендного ралли последует падение и думаю, что уже в июне-июле буду постепенно наращивать позицию в акциях.

Сейчас мой портфель в 2 раза проигрывает по доходности индексу ММВБ, но думаю, что на коррекции рынка у меня получится нивелировать это отставание.

Обновил состав портфеля на сайте.