Создал стратегию на Comon

Открыл счёт в Финам. Сначала открыл обычный счёт, а потом решил поменять на ИИС. ИИС через личный кабинет открывался долго.

В начале августа через личный кабинет отправил заявку на ИИС, но открыли счёт только в середине сентября, так как специалист из Чебоксар, который отправляет документы, был в отпуске. А без отправленных документов счёт через личный кабинет открыть нельзя.

После этого закинул 100 тысяч на счёт. И начал создавать стратегию на Comon.

Налажал, конечно, я неплохо. У меня уже был аккаунт на Comon, но для публичного счёта хотел сделать логин с названием моего сайта и название стратегии тоже такое же.

В личном кабинете нажал кнопку для привязки счёта к Comon, ввёл логин, который хочу создать на Comon, но почему-то вместо создания нового аккаунта мой счёт привязался к старому.

Создал стратегию с урлом сайта и начал торговлю. На следующий день решил всё-таки сделать всё красиво и перенести стратегию на другой аккаунт. Техподдержка сказала, что они не переносят.

Я удалил стратегию на этом аккаунте, попытался открыть на другом, но Comon не дал подключить тот же счёт. Пришлось вернуться обратно. Моя предыдущая стратегия с урлом сайта ушла в архив, восстановить её невозможно, поэтому пришлось создавать вторую стратегию.

Теперь у меня и логин, и название стратегии не те, которые хотел.

Короче, встречайте мою стратегию “30mln.ru – 2” 🙂

Стратегию подгонял специально под тарифы Финам. Минимальная сумма – 100 тысяч рублей, так как с меньшей суммой из-за комиссий будет невыгодно.

Счёт сделал ИИС для экономии на налогах. Всё равно деньги выводить не собираюсь. Но подключаться можно с любым счётом.

Буду торговать на всю котлету одним активом. Высокие комиссии не позволяют делить такой мелкий счёт на несколько активов. Если хотите большей диверсификации, то могу только предложить моё ДУ при открытии счёта в Алор.

Скорее всего буду торговать только акциями. Торговля облигациями будет невыгодной для инвестора из-за особенностей исполнения сделок в автоследовании. Но пока у меня никого нет, я закупил немного облигаций, пока не будет хороших вариантов для покупки акций. Сделки будут долгосрочные. Плохо, что есть комиссия за обслуживание счёта при отсутствии сделок.

Предполагаемая доходность: ~30-35% годовых.

Как ставить стопы

С самого начала моей торговли я никогда не ставил стопы в обычном понимании. Я всегда старался покупать на таких уровнях, чтобы не пришлось продавать с убытком.

Так как моё занятие проще было назвать не трейдингом, а инвестициями, отсутствие стопов было оправдано.

Мне всегда было страшно ставить стопы в процентах от точки входа или на определённом уровне. Не люблю продавать с убытком. Единственный вариант стопа, который я использовал – это стоп по времени.

Например, если я не могу продать акцию с прибылью в течение года, то тогда я уже продаю по любой текущей цене. По облигациям я ставлю стоп через месяц. Можно было бы его не ставить вообще, так как облигация всё равно по итогу закроется с прибылью, но по моей стратегии это оправдано.

Почему я торгую именно дивидендными акциями? Причина всё та же. Так выше вероятность, что я закрою сделку с прибылью хотя бы за счёт полученных дивидендов.

Торговать без стопов мне психологически комфортнее. Я думаю все в курсе, что нужно выстраивать систему торговли так, чтобы было психологически удобно ей следовать.

С недавнего времени, как я кроме фондового рынка открыл ПАММ-счета в BTC-e PAMM, eToro и Alpari, тема стопов стала актуальна. Если акции я торгую в контртренд, то в eToro и Alpari у меня трендовая система.

Из-за большого выбора инструментов в eToro и Alpari и хороших сигналов на вход я могу выбирать те, которые с большей вероятностью пойдут вверх и стопы не так уж и нужны. А вот при торговле биткоинами или любым другим активом, при невозможности переходить из одного актива в другой, по такой же системе без стопов работать не получается.

На биткоинах у меня контртрендовая стратегия без стопов, но я собираюсь переходить на трендовую. Именно поэтому сделки на BTC-e PAMM происходят так редко.

Сейчас тестирую трендовую стратегию на биткоинах. Со стопом я примерно определился (мечусь между двумя вариантами). Теперь думаю о том, переносить ли стоп в безубыток при прибыли и когда брать профит. Скорее всего будет очень широкий трейлинг-стоп. И думаю о целесообразности шорта. Об этом будет отдельный пост.

Все торговые операции связаны с риском. Рискуйте только тем капиталом, который вы готовы потерять. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Информация предназначена для образовательных целей и не должна рассматриваться как инвестиционный совет.

Февраль 2017: +46203 рублей

Доходы:

Вирусов-нет+30812

Бизнес 2+14093 (+18,26%)

BitPAMM+7501 (+6,56%)

eToro+6047 (+11,42%)

Btc-e PAMM: +1783 (+4,63%)

Займы WebMoney: +1287 (+5,05%)

Разное: +940

Бизнес 3: +310 (+1,86%)

Alpari: +189 (+0,48%)

Zaymigo: -1085 (-1,74%)

Фондовый рынок-4374 (-0,13%)

Доходы всего: +57503

Расходы: -11300

Чистая прибыль: +46203

Фондовый рынок

Рынок хорошо упал. Начал понемногу покупать акции. 28 февраля и 1 марта были куплены префы Сургута и Башнефти.

Статистика в рэнкинге управляющих.

За февраль 2017 года

Мой портфель — -0,13%

Инвестор 1 — +0,13%

Инвестор 4 — -0,13%

Индекс ММВБ — -8,19%

За 2017 год

Мой портфель — -0,15%

Инвестор 1 — +1,63%

Инвестор 4 — -0,15%

Индекс ММВБ — -8,82%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+11,01%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+11,44%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4ЗакрытС июня 2016 года+7,22%+9,92%

ПАММы

На eToro и Alpari не смог высидеть весь тренд по серебру. Сейчас жду момента для покупки газа.

Zaymigo

На Zaymigo получил убыток. Сказываются начавшиеся дефолты. Думаю, что доходность по итогам года будет или отрицательная, или не очень большая.

У многих были сомнения по поводу реальности их деятельности. Они занимаются выдачей займов и как писали у себя в блоге, взыскивают задолженность через суды и приставов.

Это легко проверить, если на сайте суда, где проходят дела, вбить название истца. По этой ссылке можно просмотреть их дела.

Партнёрская программа с сегодняшнего дня, к сожалению, больше не работает. Её собираются менять, но что будет не ясно.

Как отбирать трейдеров на eToro

Данный пост касается выбора трейдеров не только на eToro, но и в других видах доверительного управления. Но отбор буду показывать всё-таки на трейдерах eToro.

Этот пост меня побудили написать несколько записей с ошибочными методами выбора в блогах других инвесторов.

Ошибка №1 – ожидание ежемесячной положительной динамики

Блог инвестора eToro – после того как трейдер за месяц показал отрицательный результат, было принято решение удалить данного трейдера из портфеля. Не буду говорить о рациональности инвестиций в этих трейдеров, но отказ от инвестиций в трейдера только из-за одного убыточного месяца глупое решение. Нужно смотреть на долгосрочную динамику. Вот она должна быть положительна. Если нужен стабильный ежемесячный положительный доход, тогда точно не стоит рассчитывать на 2-10% в месяц, как хочет автор блога. Да и даже в самых консервативных портфелях случаются убыточные месяцы.

Блог инвестора eToro

Ошибка №2 – установка близкого стопа

Туловище инвестора – установил стоп-лосс для трейдеров 5-10%. Опять же только очень консервативный трейдер может уложиться в такую просадку. По факту инвестор будет не спасать свой капитал от слива, а просто получать убыток на каждой небольшой просадке. Если и так портфель хорошо диверсифицирован, зачем устанавливать такой маленький стоп-лосс. Я бы вообще стоп не ставил. Даже, если один трейдер из десяти полностью сольётся, мы получим убыток всего лишь 10%.

Туловище инвестора

Как выбирать трейдеров правильно

А сейчас я напишу о том, как я отбираю трейдеров с примерами. Для анализа возьму 10 трейдеров с самым большим количеством подписчиков.

1 – jarodd76

jarodd76

2014 год – слив половины счёта, огромные просадки.

2015 год – видно что поработал с рисками и не допускает больших просадок.

2016 год – отличная доходность, но в основном только за счёт первого месяца.

На фоне убытка 2014 года, 2015 год кажется просто удачей. Возможно это и хороший трейдер, но я бы посмотрел ещё годик на результаты.

2 – Simple-Stock-Mkt

Simple-Stock-Mkt

Слишком низкая доходность.

3 – berrau

berrau

Вот этот трейдер мне нравится. Я бы попробовал вложиться.

4 – noasnoas

noasnoas

2014 год – разгон счёта.

2015 год – снижение рисков.

2016 год – нулевые результаты.

Больше похоже на то, что трейдер боится рисковать и старается не потерять подписчиков. Вкладываться не стоит.

5 – Running-Chris

running-chris

2015 год – разгон счёта.

2016 год – вся доходность за счёт одного месяца и то не слишком высокая.

Я бы сейчас не вкладывался. Нужно будет смотреть на результаты следующего года.

6 – 4exPirate

4expirate

Низкая прибыль.

7 – Malsolo

malsolo

Я вообще не знаю, где он копирщиков нашёл. Накручены наверное.

8 – amstone

amstone

Низкая доходность. Короткий срок торговли. Стабильность впечатляет.

9 – sameerah786

sameerah786

Результаты похожи на noasnoas. Вердикт можно вынести аналогичный.

10 – smartandsocial

smartandsocial

Тоже нет. Пока нет. Хорошее начало. В конце топчемся на нуле. Нужно ещё год смотреть.

Если бы вы спросили меня, вложил бы я в себя деньги на данный момент, я бы тоже ответил нет.

В итоге среди ТОП-10 трейдеров по подписчикам я бы выделил только одного – berrau. Но всё вкладывать в одного неразумно. Поэтому в следующем посте я опубликую десятку трейдеров, результаты которых мне нравятся больше.

Все торговые операции связаны с риском. Рискуйте только тем капиталом, который вы готовы потерять. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Информация предназначена для образовательных целей и не должна рассматриваться как инвестиционный совет.

eToro: форекс от Сбербанка

Уже долгое время я думал о том, каким образом лучше будет покупать биржевые товары и зарубежные индексы. С нефтью понятно, что можно купить фьючерс. Но нужно будет перекладываться в следующий, а при долгосрочном инвестировании это дополнительные расходы.

Для зарубежных индексов есть ETF, которые можно легко купить на ММВБ. Но там выбор слишком мал.

Совершенно случайно я наткнулся на платформу eToro. На ней торгуются биржевые фонды (ETF), акции, индексы, товары и валюты. Меня, как я уже писал, больше интересовали товары и индексы.

Надежность eToro подтверждена Сбербанком

Надёжность – это первый вопрос, который меня заинтересовал. Если вы загуглите eToro, то уведите на второй позиции ссылку на сайт Сбербанка с рекламой этой торговой площадки. Сбербанк является их партнёром, что говорит о высокой надёжности eToro.

Вчера купил нефть и газ. На комиссию я внимание не обращал, так как буду инвестировать на долгосрок. Главное, что по этим товарам нет ежедневной комиссии за перенос позиции на ночь.

Минимальная сумма сделки по товарам – 50$, по индексам – 200$. Есть плечо и возможность ставить стоп-лосс и тейк-профит. Очень понравился веб-интерфейс. Обычно я предпочитаю торговлю через специализированные программы, но тут всё сделано очень удобно.

Мой портфель на eToro

Мой портфель на eToro

На ваш счёт дополнительно зачислят 30-40% от внесённой суммы

Вчера закинул на счёт 500$. Менеджер предупредила меня, что при банковском переводе возьмут большую комиссию и рекомендовала перевести деньги по карте. По карте комиссия тоже оказалась большой. Списали 1135 рублей.

Но это не так уж и страшно, так как в eToro на почту прислали промокод, с помощью которого мне добавилось на счёт 100 баксов. По итогу я даже оказался в неплохом плюсе.

Каждый кто зарегистрируется по моей рефссылке получит от eToro от 30% до 40% от суммы пополнения на счёт (при пополнении счёта от 300$).

Update: больше бонусов на счёт не начисляют.

Автоследование за успешными трейдерами

На eToro можно не только торговать самостоятельно. Вы можете выбрать трейдера, сделки которого будут повторяться на вашем счёте. Некий аналог ПАММ-счетов.

Вам не нужно платить трейдеру комиссию от прибыли. Автоследование абсолютно бесплатно.

1000$ в месяц популярным трейдерам

Для трейдера главный плюс в том, что если на него подписываются больше 250 человек, то он начинает получать 1000$ ежемесячно. Платить трейдеру начинают от 50 подписчиков. В таком случае оплата составляет 500$ в месяц.

Я считаю, что в данный момент это самая лучшая замена различным ПАММам. И трейдер, и инвестор получают хорошие возможности для приумножения своих средств. Ещё раз повторюсь, что зарегистрировавшись по моей рефссылке вы получите от 30% до 40% от суммы пополнения на счёт (при пополнении счёта от 300$). Сразу же после регистрации вам позвонят и вы сможете задать интересующие вопросы.

А мой профиль на eToro можете посмотреть по этой ссылке.

Все торговые операции связаны с риском. Рискуйте только тем капиталом, который вы готовы потерять. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Информация предназначена для образовательных целей и не должна рассматриваться как инвестиционный совет.

Инвестиционные результаты за август 2016

За август 2016 года

Мой портфель — +1,49%

Инвестор 1 — +2,37%

Инвестор 4 — +1,49%

Индекс ММВБ — +1,39%

С начала 2016 года

Мой портфель — +10,67%

Инвестор 1 — +9,48%

Инвестор 4 — +4,63%

Индекс ММВБ — +11,94%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+11,01%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+11,44%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4ЗакрытС июня 2016 года+7,22%+9,92%

Состав портфеля на конец июля 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 300
НМТП ао23 000100 050.002,97%
ОФЗ 26205334327 594.889,72%
ОФЗ 26207334342 116.2010,15%
ОФЗ 26209334320 449.629,5%
ОФЗ 26211334321 622.639,54%
ОФЗ 26212334315 356.129,35%
ОФЗ 26214334314 183.789,32%
ОФЗ 26215334320 275.949,5%
ОФЗ 26216334321 047.159,52%
ОФЗ 26217334331 344.379,83%
Сургнфгз-п3 00097 800.002,9%
ЭнелРос ао49 00042 238.001,25%
Кэш217 342.706,45%
3 371 421.39

Состав портфеля на конец августа 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2300
Башнефт ап195223 860.006,25%
ГМКНорНик27217 836.006,08%
МегаФон ао16086 080.002,4%
МосБиржа1820189 880.605,3%
НКНХ ап9200228 160.006,37%
ОФЗ 26215351347 683.059,71%
ОФЗ 2622116211 640 419.5845,82%
Ростел ао3050217 678.506,08%
Сургнфгз ап7400210 826.005,89%
ФСК ЕЭС ао1270000217 678.006,08%
Кэш369.130,01%
3 580 470.86
1 сентября продал ФСК ЕЭС полностью по 0,17539 (+12,78%). Хоть эта сделка и получилась с хорошей прибылью, но она была ошибочна. Я вообще не должен был покупать ФСК ЕЭС. Неправильно цену покупки рассчитал.
Также 1 сентября продал ещё 10 лотов префов Сургутнефтегаза по 32,895.
7 сентября продал 5 лотов Мегафона по 679,5.
Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей. Если торговля ведётся на моём счёте, то 3000 рублей.

Инвестиционные результаты на ФР за июль 2016

Обновил мой выбор акций на год для торговли. Ликвидности в предыдущем выборе не хватало.

29 июля купил 30 лотов префов Сургута по 32,605.

1 августа продал 10 лотов префов Сургута по 32,795 (+0,58%).

1 августа купил 10 лотов Мегафона по 660,5.

3 августа купил 43 лота ФСК ЕЭС по 0,15551.

4 августа продал полностью НМТП по 4,37 (+3,92%).

9 августа продал Энел Россия по 0,839 (+30,08%).

Скорее всего в этом месяце больше сделок по акциям не будет. Остальные далеко до целевых цен.

За июль 2016 года

Мой портфель — +0,47%

Инвестор 1 — -0,17%

Инвестор 4 — +0,47%

Индекс ММВБ — +2,83%

С начала 2016 года

Мой портфель — +9,05%

Инвестор 1 — +6,95%

Инвестор 4 — +3,09%

Индекс ММВБ — +10,75%

Состав портфеля на конец июня 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап230000%
БинбанкБ02121125 023.253,74%
ОФЗ 26204317315 884.169,46%
ОФЗ 262053029 528.700,88%
ОФЗ 26209317315 725.669,45%
ОФЗ 26211317305 077.959,13%
ОФЗ 2621254 745.400,14%
ЭнелРос ао4900032 830.000,98%
Кэш2 211 930.5066,21%
Всего3 340 745.62

Состав портфеля на конец июля 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 300
НМТП ао23 000100 050.002,97%
ОФЗ 26205334327 594.889,72%
ОФЗ 26207334342 116.2010,15%
ОФЗ 26209334320 449.629,5%
ОФЗ 26211334321 622.639,54%
ОФЗ 26212334315 356.129,35%
ОФЗ 26214334314 183.789,32%
ОФЗ 26215334320 275.949,5%
ОФЗ 26216334321 047.159,52%
ОФЗ 26217334331 344.379,83%
Сургнфгз-п3 00097 800.002,9%
ЭнелРос ао49 00042 238.001,25%
Кэш217 342.706,45%
3 371 421.39

Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей. Если торговля ведётся на моём счёте, то 3000 рублей.

Инвестиционные результаты за июнь 2016

Июнь был для меня отличным месяцем. В Биткоин-ПАММе счёт вырос на 41841 рубль (48,16%). На фондовом рынке заработал 82439 рублей. Бизнес конечно еле дышит. В общей сложности со всех направлений заработано 30732 рубля чистыми.

За июнь 2016 года

Мой портфель — +2,61%

Инвестор 1 — +3,1%

Инвестор 4 – +2,61%

Индекс ММВБ — -0,11%

С начала 2016 года

Мой портфель — +8,54%

Инвестор 1 — +7,13%

Инвестор 4 — +2,61%

Индекс ММВБ — +7,7%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+11,01%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+11,44%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4ЗакрытС июня 2016 года+7,22%+9,92%

Состав портфеля на конец мая 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 30000%
ОФЗ 26205315300 838.869,47%
ОФЗ 26206315319 365.9010,05%
ОФЗ 26207315311 288.049,8%
ОФЗ 26209315303 417.459,55%
ОФЗ 262118377 192.492,43%
ОФЗ 26212315284 855.138,97%
ОФЗ 26214315297 120.609,35%
ОФЗ 26215315290 622.479,15%
ОФЗ 26218315313 617.479,87%
Кэш678 364.0521,35%
Всего3 176 682.45

Состав портфеля на конец июня 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап230000%
БинбанкБ02121125 023.253,74%
ОФЗ 26204317315 884.169,46%
ОФЗ 262053029 528.700,88%
ОФЗ 26209317315 725.669,45%
ОФЗ 26211317305 077.959,13%
ОФЗ 2621254 745.400,14%
ЭнелРос ао4900032 830.000,98%
Кэш2 211 930.5066,21%
Всего3 340 745.62

На следующем графике рост портфеля за всё время.

Рост инвестиций

1 июля купил 23 лота НМТП по 4,205. Позицию по Энел Россия всё ещё держу. В этом месяце уже готов заходить в акции на более крупные суммы, но опять же ещё не допадало до нужного уровня.

Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей. Если торговля ведётся на моём счёте, то 3000 рублей.

Результаты по инвестициям за май 2016

За май 2016 года

Мой портфель — +0,63%

Инвестор 1 — +0,62%

Индекс ММВБ — -2,77%

С начала 2016 года

Мой портфель — +5,78%

Инвестор 1 — +3,91%

Индекс ММВБ — +7,82%

Состав портфеля на конец апреля 2016

АкцияЦена акцииРазмер дивидендаДивидендная доходность
Центральный телеграф ап19,47,4138,1958762886598
Центральный телеграф ао22,47,4133,0803571428571
НКНХ ап75,519,9426,4105960264901
НКНХ ао88,819,9422,454954954955
Сургут ап41,957,6218,1644815256257
НМТП7,771,28401616,5253024453024
Мечел ап116,1518,2115,678002582867
Северсталь1121157,8414,0802854594112
ММК476,58914,0191489361702
НЛМК18224,4213,4175824175824
МРСК ЦП0,30420,04074613,3944773175542
Татнефть ап664,584,9112,778028592927
Энел Россия1,13750,14147112,437010989011
МРСК Волги0,1080,0131862212,209462962963
АЛРОСА82,5210,0412,1667474551624
Рязанская энергосбытовая компания4,520,527988227711,6811554800885
МГТС ап203423211,4060963618486
Астраханская ЭнСб1,05650,1211,3582584003786
Башинформсвязь ап5,620,62911,1921708185053
Саратовский НПЗ ап135201490,1311,0216715976331
МРСК Юга0,074350,0081746333710,9947994216543
Пермэнергосбыт ап99,810,910,9218436873748
АЛРОСА-Нюрба952001039510,9191176470588
Татнефть ао78084,9110,8858974358974
МГТС ао213523210,8665105386417
НорНикель148681568,5410,5497713209578
Красноярскэнергосбыт ао4,330,455002630310,508143886836
Пермэнергосбыт ао104,810,910,4007633587786
Ленэнерго ап110,711,136410,0599819331527
ЧТПЗ15315,3810,0522875816993
НКХП24824,719,96370967741936
ЛСР790789,87341772151899
Детский мир89,88,849,84409799554566
Красноярскэнергосбыт ап4,70,45500263039,68090702765958
Фосагро25012409,59616153538584
Приморье1060010009,43396226415094
ВСМПО-АВИСМА176001629,429,25806818181818
ТНС Эн Марий Эл ап8,20,754716989,2038656097561
Башнефть ап1784158,958,9097533632287
Таттелеком0,22250,019328,68314606741573
Юнипро2,60,2220505528,54040584615385
Ставропольэнергосбыт ап0,2930,0248458,47952218430034
Диод5,080,438,46456692913386
Мосбиржа91,677,78,39969455656158
ТНС Эн Марий Эл ао90,754716988,38574422222222
Мосэнерго2,510,210048,36812749003984
Магнит3781304,168,04443268976461
ФСК ЕЭС0,202240,0160429260127,93261768789557
МТС284,9522,587,92419722758379
ЦМТ ап7,10,5622489959839367,91899994343572
Башнефть ао2062158,957,70853540252182
Ростелеком ап65,1557,67459708365311
Кузнецкий0,011110,000844313457,59958100810081
Казаньоргсинтез ао103,77,7927,51398264223722
МОЭСК0,79050,0597,46363061353574
ЦМТ ао7,640,5622489959839367,35928005214576
Сбербанк ап220,1167,2694229895502
Химпром ап6,050,43417,17520661157025
Трансконтейнер6795480,377,06946284032377
Газпром238,0116,616,9786983740179
МРСК Центра0,30060,02075336,90395874916833
БСП ао54,23,716,8450184501845
Акрон46343056,58178679326716
ОГК-20,56350,0367845876,52787701863354
Транснефть16520010705,956,48059927360775
Сбербанк ао249166,42570281124498
Черкизово1950122,116,26205128205128
ГИТ0,39940,0256,25938908362544
Ростелеком ао80,6656,19885940986858
Авангард58035,936,1948275862069
Роснефть42225,916,13981042654028
ТГК-10,0108740,0006446055,92794739746184
Русгидро0,62150,03673885,91131134352373
ПИК389,922,715,82457040266735
МРСК СЗ0,069150,0039855,76283441793203
Полюс5018274,735,47489039457951
Арсагера3,070,154,88599348534202
Россети ап1,6690,079974,79149191132415
FIVE1933,592,064,76131367985519
Лукойл54602504,57875457875458
Polymetal68831,282564,54688372093023
Соликамский магниевый завод34401504,36046511627907
ТМК602,554,25
Интер РАО4,09950,1716355363984684,18674317352038
ТРК ап0,2810,0109554213,89872633451957
ТРК ао0,2970,0109554213,68869393939394
Лензолото ап31001103,54838709677419
ТНС Эн Кубань129,54,14323,19938223938224
САФМАР51814,52,7992277992278
Казаньоргсинтез ап8,990,252,78086763070078
ВТБ0,0404150,001098677614632592,71848970588294
Аэрофлот104,62,68772,56950286806883
Сургут ао26,830,652,42266120014909
Бест Эффортс Банк731,72,32876712328767
Новатэк1207,226,062,15871438038436
Абрау-Дюрсо1422,862,01408450704225
Газпром нефть403,97,951,96830898737311
МКБ5,9750,111,84100418410042
Россети ао1,40,024431,745
QIWI106118,106761,70657492931197
МРСК Урала0,17860,0031,67973124300112
ГАЗ3303,921,18787878787879
Варьеганнефтегаз3143,491,11146496815287
Система11,5710,110,950652493302221
Возрождение ап216,220,925069380203515
Кубаньэнерго65,80,4728150,718563829787234
Ленэнерго ао5,730,03520,614310645724258
Левенгук7,680,0420,546875
МРСК Сибири0,2930,001020,348122866894198
ОМЗ ап33900,0120,000353982300884956

Состав портфеля на конец мая 2016

НаименованиеКоличествоНа суммуВ процентах
Башкирская ЭСК ап2 30000%
ОФЗ 26205315300 838.869,47%
ОФЗ 26206315319 365.9010,05%
ОФЗ 26207315311 288.049,8%
ОФЗ 26209315303 417.459,55%
ОФЗ 262118377 192.492,43%
ОФЗ 26212315284 855.138,97%
ОФЗ 26214315297 120.609,35%
ОФЗ 26215315290 622.479,15%
ОФЗ 26218315313 617.479,87%
Кэш678 364.0521,35%
Всего3 176 682.45

Очень радует, что портфель показал плюс при падении индекса. В принципе я на это и рассчитывал. Если при падениях индекса я смогу работать хотя бы в 0, то у меня будет возможность на этих падениях закупаться и показывать результаты лучше индекса.

В мае ко мне добавился ещё один инвестор. Его деньги будут лежать на моём счёте и результаты будут такие же как и на моём портфеле.

С июня начинаю заходить по чуть-чуть в акции. 1 июня купил Энел Россия по 0,645. Остальные акции пока что до целевых цен не дошли.

Минимальная сумма для новых инвесторов: 30 тысяч рублей.

Снижаю комиссию за доверительное управление до 10%

Есть два варианта, как можно передать деньги мне в доверительное управление:

  1. Открыть счёт у брокера Алор и передать мне логин и пароль для торговли (при сумме от 30 тысяч рублей).
  2. Перечислить мне деньги и я буду ими торговать на своём счёте (при сумме от 1 до 30 тысяч рублей).

Если при первом варианте мне приходится выполнять больше работы, то комиссия в размере 30% вполне справедлива. Но с другой стороны я понимаю, что сейчас доходность моего управления не настолько сильно превышает доходность банковского депозита, чтобы при комиссии в 30% это было сильно выгодно.

Я позиционирую свои услуги доверительного управления больше как аналог банковского депозита с более высокой доходностью. Риски минимальные, а доходность чуть выше.

А так как при втором варианте я не трачу больше времени на торговлю, то готов снизить комиссию за управление до 10% от прибыли.

Свою заявку оставляйте здесь.

+1% по инвестиционному портфелю за апрель 2016

За апрель 2016 года

Мой портфель — +1%

Инвестор 1 — +0,86%

С начала 2016 года

Мой портфель — +5,12%

Инвестор 1 — +3,27%

Апрель был очень тяжёлым. Весь месяц никак не мог выйти из минусов и только последние 2-3 дня выправили ситуацию. В мае всё так же буду находиться в облигациях, хотя некоторые акции уже находятся около желаемых уровней покупок. После дивидендного ралли последует падение и думаю, что уже в июне-июле буду постепенно наращивать позицию в акциях.

Сейчас мой портфель в 2 раза проигрывает по доходности индексу ММВБ, но думаю, что на коррекции рынка у меня получится нивелировать это отставание.

Обновил состав портфеля на сайте.

Итоги по ДУ и моему портфелю за март 2016

За март 2016 года

Мой портфель – +1,59%

Инвестор 1 – +1,64%

С начала 2016 года

Мой портфель – +4,08%

Инвестор 1 – +2,39%

10 месяцев назад я писал о том, что за все моей годы торговли на фондовом рынке, я работал в ноль. Я дал себе срок до конца 2015 года. Если бы я не получил удовлетворительного результата в торговле, я бы прекратил этим заниматься.

Результат был получен. Я постепенно начал выходить в плюсовую зону и с тех пор прибыль только растёт. Я научился получать хоть небольшую, но стабильную прибыль превышающую доходность депозита в банке.

Сейчас картинка выглядит так.

Доходность портфеля за всё время

Обновил состав портфеля на 31 марта 2016 года. Сейчас нахожусь полностью в облигациях. Акции в апреле покупать не планирую.

Доверительное управление: рестарт

Я давно поднял минимальную планку для инвестиций до 110 тысяч рублей. В итогах 2015 года я уже писал, что у меня будет специальное предложение для тех, кто желает вложиться, но нет денег на минимальную сумму.

За всё время у меня было три инвестора. Пусть я показал и небольшую доходность, но никто не ушёл с минусом. Сейчас учтены все прошлые ошибки в торговле и я даже не знаю, что уже может помешать стабильной доходности.

Я уже опубликовал результаты за 2 месяца 2016 года. На моём счёте вышло +2,01%, а на счёте инвестора +0,74%. Результаты кажутся низкими по той причине, что за январь у инвестора был убыток в -1,48%, так как была продана с убытком дефолтнувшаяся облигация, которую я покупал в декабре и были списаны налоги за год. Эта облигация не должна была попасть в список для торговли. Я эту ошибку в выборе устранил и она больше не повторится. На своём счёте я заработал +0,12%. Опять же низкая доходность из-за списанных налогов за год. В феврале у меня уже +2,33%, а у инвестора +2,26%.

Вчера инвестор решил вывести большую часть денег на крупную покупку. И поэтому я решил опубликовать два своих предложения прямо сейчас.

Минимальная сумма уменьшена до 30 тысяч рублей

Так как у меня одна из главных целей – сделать торговлю на фондовом рынке и доверительное управление основными источниками дохода, то я решил заново начать ДУ с низким порогом входа.

Как можно инвестировать с меньшей суммой

Если у вас нет 30 тысяч рублей, то могу предложить следующие условия. Я готов начать работать с суммой начиная от 3000 рублей, но тогда я буду вести торговлю этими деньгами не на вашем, а на своём счёте. Будет паевая система и ваш процентный доход будет равен доходу по моему портфелю за вычетом комиссии за управление в размере 30% от прибыли.

Можно вложить деньги даже на 1 месяц.

Условия:

  1. Вы зачисляете деньги на указанный мною счёт.
  2. Деньги будут запущены в работу в следующем месяце при условии зачисления их на счёт до 20 числа текущего месяца включительно.
  3. При выводе денег я возвращаю их вам на счёт до 10 числа следующего месяца включительно следующего за отчётным с учётом прибыли и комиссий.

Если какое-либо предложение заинтересовало, то заполняйте форму ниже. Я свяжусь с вами в течение 3 суток.

[contact-form-7 id=”1830″ title=”Отправить заявку”]

Итоги 2015 года

Цели на 2015 год писал в этом посте.

Если вспомнить всю мою прошлую жизнь, то я обычно ставил цели на год и пытался выполнить их через силу воли. Главным изменением в 2015 году для меня стало то, что мне больше не приходится себя заставлять. Я стараюсь делать то, что мне нравится.

Бизнес

Во второй половине года я легко открыл два новых микробизнеса. Для этого мне не пришлось почти ничего делать.

Как обычно запускают бизнес?

  1. Определяются с видом бизнеса.
  2. Начинают его рекламировать различными способами.
  3. В удачные каналы рекламы вкладывается больше денег, неудачные отметаются.

Я решил пойти немного другим путём. Если у меня есть удачный канал рекламы, почему бы мне не продвигать по нему много разных бизнесов. Под удачным каналом рекламы я имею ввиду сайты.

Что нужно, чтобы начать зарабатывать с сайта 1000 рублей в месяц?

Если вы получаете 100 рублей за 1000 посетителей с рекламы, то посещаемость вашего сайта должна быть около 300 человек в сутки. Чтобы создать такой сайт нужно потратить немало денег/времени на статьи.

С сайта под свой бизнес я могу зарабатывать ту же сумму с посещаемостью 10 человек. А подобный сайт я могу сделать за один день.

Выбор очевиден.

Инвестиции

Я полностью ушёл от кредитных кооперативов. Остался только КПК “Первая городская сберкасса”, с которым сейчас у меня идёт суд. Немного денег лежат в BitPAMM и сущие крохи в займах WebMoney.

Более 90% денег вложено в фондовый рынок. Примерно с июля я начал очень консервативно работать с облигациями и мои результаты стабилизировались. Доходы стали выше и больше нет таких сильных просадок.

Прошлый год у меня были очень сильные колебания по доходам. А сейчас получается стабильно зарабатывать 100-150 тысяч в месяц, благодаря этому изменению в стратегии.

За год на фондовом рынке заработал 27,16%.

Доверительное управление

Тут я всё просто ужасно зафейлил. В конце года из-за убыточных сделок с Балтийским берегом и Внешпромбанком нашёл ещё один косяк в используемой стратегии. Неправильно рассчитывалась доходность этих облигаций и если бы она рассчитывалась правильно, то эти облигации просто бы не попали в отбор. Такого больше не повторится.

Если посмотреть на итоги 2015 года, то на счёте инвестора вышло 14,75% прибыли.

Надеюсь, что все косяки в стратегии я исправил и в следующем году получится заработать значительно больше. И у меня будет предложение для тех, у кого есть желание вложиться, но нет минимальной суммы в 110 тысяч рублей.

Что еще я сделал в 2015 году

Значительных событий больше не было. Пост с целями будет, но немного не таким, каким я его обычно делал.

Итоги по ДУ и моему инвестиционному портфелю за ноябрь 2015

Доходность инвестора за ноябрь 2015:

Инвестор 1 — -3,99%

Всего с начала работы по счетам инвесторов следующая доходность:

Инвестор 1 — +17,63% (с 13 мая 2014 года по 30 ноября 2015 года).

Инвестор 2 — +5,59% (с 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года).

Инвестор 3 — +8,33% (с 5 июня 2014 года по 30 сентября 2015 года).

Сумма в управлении сейчас 142584 рублей.

Минимальная сумма для новых инвесторов — 110 тысяч рублей.

На личном счёте получил убыток -5,31%. Случился форс-мажор. От “Балтийского берега”, которого я считал достаточно надёжным, пошли плохие новости. А у меня были их облигации. В итоге после падения их получилось продать только за 30-32% от номинала. Учитывая, что и по всему фронту ОФЗ’шек прошло падение, результат считаю не таким и страшным.

В своём портфеле получилось купить МТС по хорошей цене. Взял почти в самом низу по 189,2. А остальные акции в портфеле продолжаю распродавать.

Только что купил на своём счёте КрайИнвБО3 по 63,58. Не знаю хорошо это или плохо. Опять какая-то лотерея. Всё зависит от результатов санации.

Состав портфеля на конец ноября.

Итоги по ДУ и моему инвестиционному портфелю за октябрь 2015

Доходность инвестора за октябрь 2015:

Инвестор 1 — +2,62%

Всего с начала работы по счетам инвесторов следующая доходность:

Инвестор 1 — +22,52% (с 13 мая 2014 года по 31 октября 2015 года).

Инвестор 2 — +5,59% (с 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года).

Инвестор 3 — +8,33% (с 5 июня 2014 года по 30 сентября 2015 года).

У меня остался только первый инвестор. В этом месяце он доложил еще немного бабок, так как увидел хорошие результаты за октябрь. О том, что результаты будут хорошими я предполагал еще в начале месяца. Об этом написал в посте сравнивающем Алор-Трейд и QUIK. А результаты стали хорошими, так как я поставил QUIK и начал торговать по своей стратегии в полную силу.

Сумма в управлении сейчас 142584 рублей.

Минимальная сумма для новых инвесторов — 110 тысяч рублей.

На своём личном счёте заработал 2,78%. Обновил состав портфеля на конец октября.

Итоги по моему портфелю и портфелям инвесторов за сентябрь

Доходность инвесторов за сентябрь 2015:

Инвестор 1 — +1,94%

Инвестор 3 — +1,61%

Всего с начала работы по счетам инвесторов следующая доходность:

Инвестор 1 — +19,39% (с 13 мая 2014 года по 30 сентября 2015 года).

Инвестор 2 — +5,59% (с 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года).

Инвестор 3 — +8,33% (с 5 июня 2014 года по 30 сентября 2015 года).

Сегодня мы попрощались с третьим инвестором. С первым продолжаем работу дальше.

Сумма в управлении сейчас 158821 рублей.

Минимальная сумма для новых инвесторов — 110 тысяч рублей.

Обновил состав своего личного портфеля. Заработал за сентябрь 1,81% против индекса упавшего на 5,2%. Со переходом на торговлю надёжными облигациями результаты по портфелю меня очень радуют. Падения по акциям сглаживаются купонным доходом, а закупки акций по хорошим ценам позволяют не сильно отставать от индекса при росте. Если будет получаться зарабатывать ежемесячно примерно по 2%, то это меня будет вполне устраивать.

Итоги по доверительному управлению за август 2015

Доходность инвесторов за август 2015:

Инвестор 1 — -0,98%

Инвестор 3 — -0,9%

Всего с начала работы по счетам инвесторов следующая доходность:

Инвестор 1 — +17,12% (с 13 мая 2014 года по 31 августа 2015 года).

Инвестор 2 — +5,59% (с 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года).

Инвестор 3 — +6,61% (с 5 июня 2014 года по 31 августа 2015 года).

На счетах обоих инвесторов полностью вышел в облигации. Жду падения акций для закупки.

Сумма в управлении сейчас 155972 рублей.

Минимальная сумма для новых инвесторов — 110 тысяч рублей.

Итоги по ДУ за июль 2015

Доходность инвесторов за июль 2015:

Инвестор 1 — +2,57%

Инвестор 3 — +2,66%

Всего с начала работы по счетам инвесторов следующая доходность:

Инвестор 1 — +18,28% (с 13 мая 2014 года по 31 июля 2015 года).

Инвестор 2 — +5,59% (с 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года).

Инвестор 3 — +7,58% (с 5 июня 2014 года по 31 июля 2015 года).

ОФЗ до сих пор торговать не могу. Программа не доделана. Торгую меньшей частью портфеля.

После исключения из торговли высокорисковых облигаций результаты стали более стабильными. В основном собираю крохи по 0,2-0,3%, но были и хорошие сделки, в которых получилось заработать 3%.

Торговля рутинная, поэтому писать больше нечего. Просто отчёт.

Сумма в управлении сейчас 157466 рублей.

Минимальная сумма для новых инвесторов — 110 тысяч рублей.