С самого начала моей торговли я никогда не ставил стопы в обычном понимании. Я всегда старался покупать на таких уровнях, чтобы не пришлось продавать с убытком.

Так как моё занятие проще было назвать не трейдингом, а инвестициями, отсутствие стопов было оправдано.

Мне всегда было страшно ставить стопы в процентах от точки входа или на определённом уровне. Не люблю продавать с убытком. Единственный вариант стопа, который я использовал — это стоп по времени.

Например, если я не могу продать акцию с прибылью в течение года, то тогда я уже продаю по любой текущей цене. По облигациям я ставлю стоп через месяц. Можно было бы его не ставить вообще, так как облигация всё равно по итогу закроется с прибылью, но по моей стратегии это оправдано.

Почему я торгую именно дивидендными акциями? Причина всё та же. Так выше вероятность, что я закрою сделку с прибылью хотя бы за счёт полученных дивидендов.

Торговать без стопов мне психологически комфортнее. Я думаю все в курсе, что нужно выстраивать систему торговли так, чтобы было психологически удобно ей следовать.

С недавнего времени, как я кроме фондового рынка открыл ПАММ-счета в BTC-e PAMM, eToro и Alpari, тема стопов стала актуальна. Если акции я торгую в контртренд, то в eToro и Alpari у меня трендовая система.

Из-за большого выбора инструментов в eToro и Alpari и хороших сигналов на вход я могу выбирать те, которые с большей вероятностью пойдут вверх и стопы не так уж и нужны. А вот при торговле биткоинами или любым другим активом, при невозможности переходить из одного актива в другой, по такой же системе без стопов работать не получается.

На биткоинах у меня контртрендовая стратегия без стопов, но я собираюсь переходить на трендовую. Именно поэтому сделки на BTC-e PAMM происходят так редко.

Сейчас тестирую трендовую стратегию на биткоинах. Со стопом я примерно определился (мечусь между двумя вариантами). Теперь думаю о том, переносить ли стоп в безубыток при прибыли и когда брать профит. Скорее всего будет очень широкий трейлинг-стоп. И думаю о целесообразности шорта. Об этом будет отдельный пост.

Данный пост касается выбора трейдеров не только на eToro, но и в других видах доверительного управления. Но отбор буду показывать всё-таки на трейдерах eToro.

Этот пост меня побудили написать несколько записей с ошибочными методами выбора в блогах других инвесторов.

Ошибка №1 — ожидание ежемесячной положительной динамики

Блог инвестора eToro — после того как трейдер за месяц показал отрицательный результат, было принято решение удалить данного трейдера из портфеля. Не буду говорить о рациональности инвестиций в этих трейдеров, но отказ от инвестиций в трейдера только из-за одного убыточного месяца глупое решение. Нужно смотреть на долгосрочную динамику. Вот она должна быть положительна. Если нужен стабильный ежемесячный положительный доход, тогда точно не стоит рассчитывать на 2-10% в месяц, как хочет автор блога. Да и даже в самых консервативных портфелях случаются убыточные месяцы.

Ошибка №2 — установка близкого стопа

Туловище инвестора — установил стоп-лосс для трейдеров 5-10%. Опять же только очень консервативный трейдер может уложиться в такую просадку. По факту инвестор будет не спасать свой капитал от слива, а просто получать убыток на каждой небольшой просадке. Если и так портфель хорошо диверсифицирован, зачем устанавливать такой маленький стоп-лосс. Я бы вообще стоп не ставил. Даже, если один трейдер из десяти полностью сольётся, мы получим убыток всего лишь 10%.

Как выбирать трейдеров правильно

А сейчас я напишу о том, как я отбираю трейдеров с примерами. Для анализа возьму 10 трейдеров с самым большим количеством подписчиков.

1 — jarodd76

2014 год — слив половины счёта, огромные просадки.

2015 год — видно что поработал с рисками и не допускает больших просадок.

2016 год — отличная доходность, но в основном только за счёт первого месяца.

На фоне убытка 2014 года, 2015 год кажется просто удачей. Возможно это и хороший трейдер, но я бы посмотрел ещё годик на результаты.

2 — Simple-Stock-Mkt

Слишком низкая доходность.

3 — berrau

Вот этот трейдер мне нравится. Я бы попробовал вложиться.

4 — noasnoas

2014 год — разгон счёта.

2015 год — снижение рисков.

2016 год — нулевые результаты.

Больше похоже на то, что трейдер боится рисковать и старается не потерять подписчиков. Вкладываться не стоит.

5 — Running-Chris

2015 год — разгон счёта.

2016 год — вся доходность за счёт одного месяца и то не слишком высокая.

Я бы сейчас не вкладывался. Нужно будет смотреть на результаты следующего года.

6 — 4exPirate

Низкая прибыль.

7 — Malsolo

Я вообще не знаю, где он копирщиков нашёл. Накручены наверное.

8 — amstone

Низкая доходность. Короткий срок торговли. Стабильность впечатляет.

9 — sameerah786

Результаты похожи на noasnoas. Вердикт можно вынести аналогичный.

10 — smartandsocial

Тоже нет. Пока нет. Хорошее начало. В конце топчемся на нуле. Нужно ещё год смотреть.

Если бы вы спросили меня, вложил бы я в себя деньги на данный момент, я бы тоже ответил нет.

В итоге среди ТОП-10 трейдеров по подписчикам я бы выделил только одного — berrau. Но всё вкладывать в одного неразумно. Поэтому в следующем посте я опубликую десятку трейдеров, результаты которых мне нравятся больше.

За август 2016 года

Мой портфель — +1,49%

Инвестор 1 — +2,37%

Инвестор 4 — +1,49%

Индекс ММВБ — +1,39%

С начала 2016 года

Мой портфель — +10,67%

Инвестор 1 — +9,48%

Инвестор 4 — +4,63%

Индекс ММВБ — +11,94%

Состав портфеля на конец июля 2016

Состав портфеля на конец августа 2016