Мой выбор акций до августа 2018 года

10 акций из рейтинга, которыми я буду торговать до августа 2018 года. Выбирал акции с самой высокой дивидендной доходностью, подходящие мне по ликвидности.

ГМКНорникель присутствует в списке уже 4 год подряд. В прошлом году был также Мегафон. Это к вопросу имеет ли смысл смотреть на дивидендную доходность за прошлые годы.

Покупать буду при достижении целевых цен.

НаименованиеДивидендная доходность
НМТП16,15%
Россети ап15,74%
Ленэнерго ап13,51%
Северсталь13,5%
МТС11,61%
ГМКНорНикель10,74%
Мегафон9,95%
НЛМК9,56%
АФК Система9,5%
Алроса9,3%

Рейтинг дивидендных акций 2017

В 2017 году я научился делать импорт таблиц из Excel в WordPress и поэтому я включаю в рейтинг абсолютно все акции, по которым в 2017 году были выплачены дивиденды.

Дивидендная доходность считается не по последней выплате, а по всем дивидендам выплаченным компанией за год. То есть, если бы вы в прошлом году купили эти акции и держали их целый год, то такую дивидендную доходность вы бы получили.

АкцияЗакрытия реестра T+2Цена акцииРазмер дивидендаДивидендная доходность
МГТС ап11.07.17140023316,64%
Алроса-Нюрба14.06.1713550022508,7516,61%
МГТС ао11.07.17141423316,48%
НМТП25.05.177,7151,245823716,15%
Россети ап17.07.172,340,36835528115,74%
Ленэнерго ап22.06.17608,10740513,51%
Северсталь16.06.1771796,7913,50%
ВСМПО АВИСМА01.06.1715880211613,32%
Трансконтейнер07.07.173105394,4112,70%
Химпром ап07.07.175,070,639212,61%
МТС06.07.17237,5527,5911,61%
КраснЭнСб ап08.06.173,990,44434426611,14%
КраснЭнСб ао08.06.174,080,44434426610,89%
ГМКНорНикель21.06.178290890,3510,74%
iДИОД11.07.174,060,4310,59%
СаратовНПЗ ап07.07.1799501051,4610,57%
Пермьэнергосбыт ао06.06.1768,26,97540810,23%
Пермьэнергосбыт ап06.06.17696,97540810,11%
МРСК Волги22.06.170,071250,007210,11%
Мегафон07.07.1756756,449,95%
НЛМК09.06.17109,1910,449,56%
АФК Система11.07.1712,521,199,50%
iРоллман07.07.1775,97,19,35%
Алроса18.07.17968,939,30%
Мостотрест14.07.1711510,649,25%
МРСК Центра19.06.170,47950,0442151959,22%
Ростелеком ап05.07.1758,455,38700204569,22%
Юнипро30.06.172,5070,2268252769,05%
ЛСР16.06.17883788,83%
ВХЗ06.06.17102,598,78%
Башинформсвязь ап07.07.173,890,3378,66%
СтавропольЭС ап29.06.170,270,02289275728,48%
Мечел ап07.07.17122,110,288,42%
Детский Мир13.07.1791,747,78,39%
ФСК ЕЭС17.07.170,176850,01426635258,07%
Татнефть ап05.07.1728822,817,92%
Оргсинтез ао20.04.1764,65,07267,85%
ТРК ап16.06.170,3530,02767,82%
Аэрофлот12.07.1722517,47957,77%
Акрон07.07.1732502507,69%
ИРКУТ13.07.1711,90,97,56%
Ростелеком ао05.07.1771,885,38700204567,49%
Фосагро08.06.1722601657,30%
Приморье06.07.1769705007,17%
ЧТПЗ04.05.1714910,056,74%
Дорогобуж30.05.1737,12,56,74%
НКХП06.07.1717611,8199396,72%
МосБиржа12.05.17115,357,686,66%
Кузнецкий04.05.170,01340,0008887516,63%
МРСК ЦП14.06.170,18040,0117936,54%
ЛУКОЙЛ06.07.1729851956,53%
Газпром18.07.17124,498,03976,46%
ЧКПЗ15.06.1723601506,36%
ММК02.06.1730,91,9626,35%
Энел Россия26.06.171,150,068225,93%
Татнефть ао05.07.17388,522,815,87%
РЭСК08.06.172,560,1469651245,74%
Русгидро06.07.170,82450,04662455,65%
Таттел12.05.170,16150,00915,63%
Газпромнефть22.06.17192,410,685,55%
МРСК Урала16.06.170,150,00835,53%
Оргсинтез ап20.04.174,730,255,29%
ТМК16.06.1774,973,95,20%
ЦМТ ап03.07.176,550,326584,99%
Сбербанк ап09.06.17122,2564,91%
КТК01.06.17126,564,74%
Возрождение ап07.07.17164,57,74,68%
ЧелябЭС ап21.06.170,15450,006260034,05%
Сбербанк ао09.06.17150,1364,00%
Интер РАО16.06.173,6930,14681992343,98%
ТРК ао16.06.170,3980,01573,94%
ЦМТ ао03.07.178,30,326583,93%
МОЭСК19.06.170,8270,0312053,77%
Полюс Золото13.07.174060152,413,75%
Куйбышев Азот ап04.05.178233,66%
Куйбышев Азот ао04.05.1782,133,65%
Мосэнерго09.06.172,32650,084823,65%
IНПОНаука14.06.172057,153,49%
Ленэнерго ао22.06.174,380,13313,04%
МРСК СЗ22.06.170,03950,00116082,94%
Магнит21.06.179499278,132,93%
ТГК-105.07.170,0129650,0003453362,66%
Сургут ао17.07.1726,850,62,23%
ОГК-216.06.170,38150,00825304742,16%
Сургут ап17.07.1728,9350,62,07%
Новатэк27.04.17697,113,91,99%
Роснефть29.06.173335,981,80%
БСП ао29.05.1760,051,051,75%
ВТБ04.05.170,06710,001171,74%
Черкизово27.04.17100013,651,37%
Возрождение ао07.07.177457,71,03%
Лензолото ап07.07.17371034,180,92%
Камаз10.07.1751,50,420,82%
Россети ао17.07.170,84530,006214460,74%
Абрау-Дюрсо29.06.17198,51,290,65%
Левенгук12.07.176,550,03770,58%
ГАЗ06.07.173371,580,47%
Вторресурсы18.05.170,480,00170,35%
Центральный телеграф ап05.07.175,060,01642460,32%
ЧелябЭС ао21.06.170,14650,0003900510,27%
Красный Октябрь ап29.06.173560,390,11%
Красный Октябрь ао29.06.175070,30,06%
Центральный телеграф ао05.07.1718,40,00821230,04%
Башнефть ап10.07.1711650,10,01%
ОМЗ ап29.06.1717600,0120,00%

В следующем посте напишу об акциях, которыми я буду торговать в следующем году.

Кто выбирает этих брокеров?

Недавно увидел, что в Финаме есть функция Автоследование. И я решил открыть у них счёт, чтобы с помощью этого сервиса привлекать инвесторов.

Управляющий получает от 0,5% до 7,5% от средней суммы активов в управлении за год. Для этого не нужно передавать логин и пароль. Нужно просто подписаться на какую-либо стратегию и сделки будут дублироваться на вашем счёте.

Но когда я увидел тарифы в Финаме я ужаснулся. С их тарифами мои стратегии просто не работают. Есть два тарифа, по которым более приемлемые условия, но и они просто ужасны.

Тариф «Дневной»

Если взять этот тариф, то комиссия 0,0354%. Скорее всего к ней добавится ещё комиссия биржи 0,01%. Это не сильно отличается от комиссии, которую я плачу в Алор.

Всё вроде хорошо. Но есть минимальная комиссия — 41,3 рубля за трейд. Это значит, что на какую сумму я бы не совершил сделку, то с меня возьмут 41,3 рубля.

Предположим я выставил бид на 100 тысяч облигаций. По моему биду ударили, но купили всего одну облигацию. И теперь вместо того, чтобы заплатить комиссию примерно 50 копеек, я заплачу 41 рубль 30 копеек. Теперь, чтобы мне продать эту облигацию с прибылью мне нужно либо ждать роста как минимум 4%, а это можно сказать, что не реально, либо ждать полгода, пока накапает купонный доход на такую сумму.

Тариф «Консультационный»

Тут вообще всё безнадёжно. Комиссия 0,1062% и комиссия биржи наверное есть 0,01%.

Если в Алор я могу купить и продать облигацию после изменения цены в 0,1% уже с прибылью, в этом тарифе я даже половину комиссии не отобью.

Как можно торговать при таких тарифах

Я вижу решением только использовать инвестиционные долгосрочные стратегии, чтобы минимизировать траты на огромную комиссию или плату за трейд, неполностью выполненной заявки. Можно покупать не бидом, а по рыночной цене, но тогда цена покупки будет уже выше, что тоже не имеет смысла.

И такие условия почти у всех.

В Алор есть тарифы с низкой комиссией даже при маленьких объёмах торгов и нет платы за трейд. Поэтому я считаю Алор самым выгодным брокером.

Если посмотреть на других крупных, то неплохие условия у Альфы и АйТиИнвест.

Недавно мне предлагали рекламировать Открытие, но я не могу написать ничего хорошего о брокере с такой комиссией.

А чем вы руководствовались при открытии счёта у своего брокера?

Как ставить стопы

С самого начала моей торговли я никогда не ставил стопы в обычном понимании. Я всегда старался покупать на таких уровнях, чтобы не пришлось продавать с убытком.

Так как моё занятие проще было назвать не трейдингом, а инвестициями, отсутствие стопов было оправдано.

Мне всегда было страшно ставить стопы в процентах от точки входа или на определённом уровне. Не люблю продавать с убытком. Единственный вариант стопа, который я использовал — это стоп по времени.

Например, если я не могу продать акцию с прибылью в течение года, то тогда я уже продаю по любой текущей цене. По облигациям я ставлю стоп через месяц. Можно было бы его не ставить вообще, так как облигация всё равно по итогу закроется с прибылью, но по моей стратегии это оправдано.

Почему я торгую именно дивидендными акциями? Причина всё та же. Так выше вероятность, что я закрою сделку с прибылью хотя бы за счёт полученных дивидендов.

Торговать без стопов мне психологически комфортнее. Я думаю все в курсе, что нужно выстраивать систему торговли так, чтобы было психологически удобно ей следовать.

С недавнего времени, как я кроме фондового рынка открыл ПАММ-счета в BTC-e PAMM, eToro и Alpari, тема стопов стала актуальна. Если акции я торгую в контртренд, то в eToro и Alpari у меня трендовая система.

Из-за большого выбора инструментов в eToro и Alpari и хороших сигналов на вход я могу выбирать те, которые с большей вероятностью пойдут вверх и стопы не так уж и нужны. А вот при торговле биткоинами или любым другим активом, при невозможности переходить из одного актива в другой, по такой же системе без стопов работать не получается.

На биткоинах у меня контртрендовая стратегия без стопов, но я собираюсь переходить на трендовую. Именно поэтому сделки на BTC-e PAMM происходят так редко.

Сейчас тестирую трендовую стратегию на биткоинах. Со стопом я примерно определился (мечусь между двумя вариантами). Теперь думаю о том, переносить ли стоп в безубыток при прибыли и когда брать профит. Скорее всего будет очень широкий трейлинг-стоп. И думаю о целесообразности шорта. Об этом будет отдельный пост.

Моя самая большая ошибка в трейдинге

Блядь! Как я так проебаться мог? Я совершил непоправимую ошибку!

В eToro у меня было 100% прибыльных сделок. Столько же и должно было оставаться.

Так вот вчера я продал нефть, купил серебро. Всё заебись. Собираюсь выйти из дома и вижу что сообщение приходит, типа серебро продано.

Какого хуя?

Просматриваю свой ордер и вижу, что у меня стоит стоп на 16,86, когда купил я серебро по 16,95. Я вообще никогда стопы не ставлю и чётко помню, что его убирал. Хз как так вообще получилось.

И теперь у меня уже не 100% прибыльных сделок, а жалкие 90,91%. Кроме того пришлось по более высокой цене перезайти (по 16,98) и на комиссии потерять (

Февраль 2017: +46203 рублей

Доходы:

Вирусов-нет+30812

Бизнес 2+14093 (+18,26%)

BitPAMM+7501 (+6,56%)

eToro+6047 (+11,42%)

Btc-e PAMM: +1783 (+4,63%)

Займы WebMoney: +1287 (+5,05%)

Разное: +940

Бизнес 3: +310 (+1,86%)

Alpari: +189 (+0,48%)

Zaymigo: -1085 (-1,74%)

Фондовый рынок-4374 (-0,13%)

Доходы всего: +57503

Расходы: -11300

Чистая прибыль: +46203

Фондовый рынок

Рынок хорошо упал. Начал понемногу покупать акции. 28 февраля и 1 марта были куплены префы Сургута и Башнефти.

Статистика в рэнкинге управляющих.

За февраль 2017 года

Мой портфель — -0,13%

Инвестор 1 — +0,13%

Инвестор 4 — -0,13%

Индекс ММВБ — -8,19%

За 2017 год

Мой портфель — -0,15%

Инвестор 1 — +1,63%

Инвестор 4 — -0,15%

Индекс ММВБ — -8,82%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+2,13%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+7,52%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4АктивныйС июня 2016 года+7,22%+2,13%

ПАММы

На eToro и Alpari не смог высидеть весь тренд по серебру. Сейчас жду момента для покупки газа.

Zaymigo

На Zaymigo получил убыток. Сказываются начавшиеся дефолты. Думаю, что доходность по итогам года будет или отрицательная, или не очень большая.

У многих были сомнения по поводу реальности их деятельности. Они занимаются выдачей займов и как писали у себя в блоге, взыскивают задолженность через суды и приставов.

Это легко проверить, если на сайте суда, где проходят дела, вбить название истца. По этой ссылке можно просмотреть их дела.

Партнёрская программа с сегодняшнего дня, к сожалению, больше не работает. Её собираются менять, но что будет не ясно.

Декабрь 2016: +187037 рублей

Доходы:

Фондовый рынок+90446 (+2,67%)

Вирусов-нет+55190

BitPAMM+20827 (+21,64%)

Бизнес 2+10393 (+15,3%)

Zaymigo: +9804 (+21,32%)

eToro+8106 (+16,19%)

Adsense: +7180,94

Разное: +4152

Sape: +1519,04

Бизнес 3: 0 (0%)

Btc-e PAMM: 0 (0%)

Займы WebMoney: -1456 (-5,58%)

Доходы всего: +206162

Расходы: -19125

Чистая прибыль: +187037

Фондовый рынок

До сих пор сижу в облигациях. Под конец месяца почти полностью вышел в кэш, поэтому в январе спишется много налогов. Январь закрою с доходностью около нуля.

Тут статистика в рейтинге управляющих.

За декабрь 2016 года

Мой портфель — +2,67%

Инвестор 1 — +3,22%

Инвестор 4 — +2,67%

Индекс ММВБ — +5,22%

За 2016 год

Мой портфель — +13,41%

Инвестор 1 — +14,5%

Инвестор 4 — +7,22%

Индекс ММВБ — +26,76%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+2,13%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+7,52%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4АктивныйС июня 2016 года+7,22%+2,13%

eToro

Нефть с газом ещё не продал. Продам как только появится хорошая цена покупки по другим финансовым инструментам.

Подробная статистика тут.

Итоги

Самый удачный месяц для меня в этом году. Что сотку закрою ожидал точно. Но о двух сотнях даже не думал.

Самый ощутимый вклад принёс фондовый рынок, вырос биткоин. В мой ПАММ-счёт на BTC-e.com пришёл первый инвестор. Пока что нахожусь в кэше, буду закупаться на коррекциях. В Zaymigo начали капать первые копейки с рефералов (4 рубля :)) На eToro пришли реферальные 100$. Пришла выплата с Adsense за несколько месяцев. В январе думаю, что итоговый доход выйдет всего лишь около 50 тысяч.

12 лучших трейдеров eToro

Я уже писал про ошибки при выборе трейдеров для инвестирования и обещал написать о лучших трейдерах на eToro и о том, как я их отбирал.

Мне не важны просадки и частота сделок. Главное, чтобы по итогу года у трейдера был плюс. На текущий момент приемлемой годовой доходностью для меня является 20% годовых. От этой цифры и будем отталкиваться.

Важна статистика торговли за долгий период, поэтому я выбирал трейдеров показавших такую доходность хотя бы 3 года подряд. Я не смотрю на более старые результаты, так как трейдер мог учиться и совершать ошибки. У меня вышел список из 12 трейдеров. Список отсортирован по доходности, начиная с самой высокой.

#1 hyper83

Показалось очень странным, что у этого трейдера закрыта статистика. Причины понять не могу.

#2 Zakialmani

#3 Tsord2011

#4 EmersonMoretto

У этого трейдера было всего 2 сделки. Или это очень долгосрочный трейдер, или он перестал торговать. Нужно это учитывать, если решите его копировать.

#5 SteveRobertson

#6 Astrolog22

#7 jerry890812

#8 zlukas

#9 djnoah

У этого трейдера тоже мало сделок. Всего 4.

#10 ptitsd

Опять же очень мало сделок. Всего 6 за всё время.

#11 ThinhLeDuc

#12 Paradis10

На демо-счёте я составлю портфель из всех этих трейдеров.Буду копировать и открытые позиции тоже. Через год посмотрим на результаты.

Update: у hyper83 сделки не копируются.

Ноябрь 2016: +71679 рублей

Доходы:

Вирусов-нет+43669

Бизнес 2+10411 (+18,89%)

eToro+8999 (+21,91%)

Zaymigo: +7957 (+20,93%)

Фондовый рынок+7938 (+0,23%)

BitPAMM+3984 (+4,32%)

Разное: +2145

Займы WebMoney: +1051 (+4,2%)

Бизнес 3: +1110 (+5,36%)

Btc-e PAMM: 0 (0%)

Sape0

Доходы всего: +85319

Расходы: -13640

Чистая прибыль: +71679

Фондовый рынок

Пропускаю ралли рынка акций находясь в облигациях. Закуплюсь в следующем году на коррекции.

Тут статистика в рейтинге управляющих.

За ноябрь 2016 года

Мой портфель — +0,24%

Инвестор 1 — +0,2%

Инвестор 4 — +0,24%

Индекс ММВБ — +5,79%

С начала 2016 года

Мой портфель — +10,46%

Инвестор 1 — +10,92%

Инвестор 4 — +4,43%

Индекс ММВБ — +19,5%

ИнвесторСостояние счётаПериод торговли2014 год2015 год2016 год2017 год
Мой портфельАктивныйС января 2014 года-12,76%+27,16%+13,41%+2,13%
Инвестор 1АктивныйС апреля 2014 года-1,96%+14,75%+14,5%+7,52%
Инвестор 2ЗакрытС апреля 2014 года по июль 2014 года+5,59%
Инвестор 3ЗакрытС мая 2014 года по сентябрь 2015 года-11,04%+21,77%
Инвестор 4АктивныйС июня 2016 года+7,22%+2,13%

eToro

До сих пор сижу в лонговой позиции по нефти и газу. Подробная статистика тут.

Zaymigo

У меня всегда была проблема с тем, как правильно подсчитывать статистику по займам. Даже тем, которые выдаю оффлайн. Часть людей вовремя рассчитываются, часть после претензии, кто-то после суда через приставов.

В Zaymigo решил считать все займы не вышедшие в дефолт (просрочка по которым меньше 90 дней), поэтому первое время статистика будет чуть превышать реальный доход.

Как отбирать трейдеров на eToro

Данный пост касается выбора трейдеров не только на eToro, но и в других видах доверительного управления. Но отбор буду показывать всё-таки на трейдерах eToro.

Этот пост меня побудили написать несколько записей с ошибочными методами выбора в блогах других инвесторов.

Ошибка №1 — ожидание ежемесячной положительной динамики

Блог инвестора eToro — после того как трейдер за месяц показал отрицательный результат, было принято решение удалить данного трейдера из портфеля. Не буду говорить о рациональности инвестиций в этих трейдеров, но отказ от инвестиций в трейдера только из-за одного убыточного месяца глупое решение. Нужно смотреть на долгосрочную динамику. Вот она должна быть положительна. Если нужен стабильный ежемесячный положительный доход, тогда точно не стоит рассчитывать на 2-10% в месяц, как хочет автор блога. Да и даже в самых консервативных портфелях случаются убыточные месяцы.

Блог инвестора eToro

Ошибка №2 — установка близкого стопа

Туловище инвестора — установил стоп-лосс для трейдеров 5-10%. Опять же только очень консервативный трейдер может уложиться в такую просадку. По факту инвестор будет не спасать свой капитал от слива, а просто получать убыток на каждой небольшой просадке. Если и так портфель хорошо диверсифицирован, зачем устанавливать такой маленький стоп-лосс. Я бы вообще стоп не ставил. Даже, если один трейдер из десяти полностью сольётся, мы получим убыток всего лишь 10%.

Туловище инвестора

Как выбирать трейдеров правильно

А сейчас я напишу о том, как я отбираю трейдеров с примерами. Для анализа возьму 10 трейдеров с самым большим количеством подписчиков.

1 — jarodd76

jarodd76

2014 год — слив половины счёта, огромные просадки.

2015 год — видно что поработал с рисками и не допускает больших просадок.

2016 год — отличная доходность, но в основном только за счёт первого месяца.

На фоне убытка 2014 года, 2015 год кажется просто удачей. Возможно это и хороший трейдер, но я бы посмотрел ещё годик на результаты.

2 — Simple-Stock-Mkt

Simple-Stock-Mkt

Слишком низкая доходность.

3 — berrau

berrau

Вот этот трейдер мне нравится. Я бы попробовал вложиться.

4 — noasnoas

noasnoas

2014 год — разгон счёта.

2015 год — снижение рисков.

2016 год — нулевые результаты.

Больше похоже на то, что трейдер боится рисковать и старается не потерять подписчиков. Вкладываться не стоит.

5 — Running-Chris

running-chris

2015 год — разгон счёта.

2016 год — вся доходность за счёт одного месяца и то не слишком высокая.

Я бы сейчас не вкладывался. Нужно будет смотреть на результаты следующего года.

6 — 4exPirate

4expirate

Низкая прибыль.

7 — Malsolo

malsolo

Я вообще не знаю, где он копирщиков нашёл. Накручены наверное.

8 — amstone

amstone

Низкая доходность. Короткий срок торговли. Стабильность впечатляет.

9 — sameerah786

sameerah786

Результаты похожи на noasnoas. Вердикт можно вынести аналогичный.

10 — smartandsocial

smartandsocial

Тоже нет. Пока нет. Хорошее начало. В конце топчемся на нуле. Нужно ещё год смотреть.

Если бы вы спросили меня, вложил бы я в себя деньги на данный момент, я бы тоже ответил нет.

В итоге среди ТОП-10 трейдеров по подписчикам я бы выделил только одного — berrau. Но всё вкладывать в одного неразумно. Поэтому в следующем посте я опубликую десятку трейдеров, результаты которых мне нравятся больше.